Page 99 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-21
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA
0119775250 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DEL SERVICIO
*REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR
EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA LA
RENTA.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL
1.NO PRESENTÓ LA REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ACTA DE SESION EXTRAORINARIA DE CABILDO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023,
DEL GASTO RELATIVA A: PARA LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROVEEDORES PARA LA ADQUSICIÓN
8DFDD9CC-083F- SHERJALM EVENTOS 1 SERVICIO RENTA DE SILLAS *LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES.
6140-83D1- Y ESPECTÁCULOS SA TIFFANNY CON COJÍN, 1 SERVICIO
003933 29/12/2023 20,013.88 001197 29/12/2023 20,013.88 29/12/2023 20,013.88 30/12/2023 DE CV 20,013.88 ALQUILER DE MESAS TABLÓN 20,013.88 *LA AUTORIZACIÓN TRES REFERENTES 20,013.88 0.00
43E568DAD590 RECTANGULAR
CORRESPONDIENTE *SHERJALM EVENTOS Y ESPECTÁCULOS COTIZACIÓN N°0000000167 DE FECHA 26
*TRES REFERENTES DE DICIEMBRE DE 2023.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *ALQUILERES LA SIERRA COTIZACIÓN SIN NÚMERO.
*LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS *SIZ ORGANIZACIÓN DE EVENTOS COTIZACIÓN SIN NÚMERO.
REALIZADOS CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024, EN DONDE SE
REALIZÓ LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO.
EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL SERVICIO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*AUTORIZACIÓN DE PAGO Y ENTREGA DE MATERIAL.
TOTAL $222,218.35 $231,498.35 $231,498.35 $231,498.35 $222,218.35 $62,611.88 $159,606.47
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
