Page 45 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: 18- COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE
00024539-8 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
8565F574-7D0B- ALEJANDRO DIAZ MATERIALES
4117-8BAC- CARBAJAL
26/06/2023 E1A22EA16912 25,800.00 24 MONTENES DE 4" X 2" C/14 *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA
5 TORNILLO 14 X 1" PARA
DE RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O
450.00
LAMINA SERVICIO, DE RECEPCIÓN DE TORNILLOS DE
35 LAMINAS ZINTRO DE 7.10 M
TRANSFERENCIA FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023
24,850.01
003208 12/06/2023 26,250.00 001137 12/06/2023 26,250.00 13/06/2023 BANCARIA 26,250.00 C/32 26,250.00 *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA 26,250.00 0.00
003546 REFERENCIA NÚMERO: 24,850.00 0.00
1. NO PRESENTÓ LA DE RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O
992023061315242133S459 DOCUMENTACIÓN SERVICIO, DE RECEPCIÓN DE MONTENES DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 13 DE JUNIO DEL 2023
D5E94FD0-743D- ALEJANDRO DIAZ RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA
4ED7-AB09- CARBAJAL
26/06/2023 9F1B7ED0CCFE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O
DE LOS MATERIALES SERVICIO, DE RECEPCIÓN DE LÁMINAS DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL FECHA 19 DE JUNIO DEL 2023
DE LOS MATERIALES EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE
FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS AL
TRANSFERENCIA A090165E-1926- TECHADO, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
4A4E-9A87-
16/06/2023 24,850.00 001242 16/06/2023 24,850.00 16/06/2023 BANCARIA 24,850.00 16/06/2023 6A10FF5B243E ALEJANDRO DIAZ 24,850.00 HACIENDA
REFERENCIA NÚMERO: CARBAJAL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ PÓLIZAS
992023061611335328J139 DIARIO
TOTAL ###### ###### $51,100.00 $51,100.01 $51,100.00 $51,100.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
__________________________________ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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