Page 46 - Santiago Jamiltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
18-00024539-8 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
009421 21/12/2023 22,546.00 003118 21/12/2023 22,546.00 21/12/2023 TRANSFERENCIA 22,546.00 29/12/2023 6972CF8F-03A1- LUZ MARIA EDITH 11 SELLADOR ENT, 3 VINIMEX 22,546.00 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 22,546.00 0.00
BANCARIA 4DB6-81E0- SALINAS PEÑA 22,546.00 *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE 0.00
RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE
REFERENCIA NÚMERO: ED75FDB2FDCE TOTAL, 3 BROCHAS 4" FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
992023122116520816T930 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO
DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO, FIRMADO POR LA COMISIÓN DE
HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO
1. NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL
DE LOS MATERIALES CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE
TRANSFERENCIA RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE
BANCARIA
CB1DA28F-DE7A- LUZ MARIA EDITH 10 PRO 1000, 10 RODILLOS FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: 46B6-914C- SALINAS PEÑA 27,600.00 LISOS, 15 BROCHAS 4", 1 OK
009707 29/12/2023 27,600.00 003209 29/12/2023 27,600.00 29/12/2023 9920231229173244911586 27,600.00 08/01/2024 27,600.00 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS 27,600.00
CF0D2637B24D RESANDOR
*DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO
DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, FIRMADO POR LA
COMISIÓN DE HACIENDA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO
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