Page 47 - Santiago Jamiltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/124/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE

18-00024539-8 IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

BANCARIA

1. NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES

DOCUMENTACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO CONSTANCIA DE

TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RECEPCIÓN DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIO, DE
BANCARIA
8BDE7692-DC69- LUZ MARIA EDITH 7 VINIMEX, 8 RODILLO R, 10 RELATIVA A: FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023
REFERENCIA NÚMERO: SALINAS PEÑA 27,600.01 BROCHAS 5", 10 BROCHAS
009710 29/12/2023 27,600.00 003210 29/12/2023 27,600.00 29/12/2023 9920231229173244911587 27,600.00 08/01/2024 4E64-B05B- 27,600.00 EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS 27,600.00 0.00
4", 4 MASKING, 2 PINCELES
609EECB86742 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO REPORTE FOTOGRÁFICO

DE LOS MATERIALES DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, FIRMADO POR LA

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL COMISIÓN DE HACIENDA

DE LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO

TOTAL $77,746.00 $77,746.00 $77,746.00 $77,746.01 $77,746.00 $77,746.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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