Page 31 - Santiago Juxtlahuaca
P. 31
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE JULIO DE
2023 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
JABÓN, CLOROX, DETERGENTE, GEL ANTIBACTERIAL Y PAPEL
HIGIÉNICO QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR LAS LABORES DE
12 PZ JABON P/MANOS ROSA VENUS LIMPIEZA.
500ML, 4 PZ CLOROX ORIGINAL 5.8 LT,
393BEBBB-5104- ABAJUX S.A. DE 3,992.50 3 PZ DET.FOCA 5 KG, 3 PZ GEL *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE
10/07/2023 4A8F-A003- C.V. ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 LT, 5 PQT
HIGIIENICO PETALO 10/4 R 400 HJS JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
C4C76F43ACCD
200 PQT AGUA 12/600 ML,40 PQ COCA A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
COLA LATA 12/335 ML, 30 PQ
28,370.00 1. NO PRESENTA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
REFRESCO PEÑAFIEL 12/600ML, 5 CH
JUGO JUMEX LATA 24/335 ML DOCUMENTACIÓN *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE JULIO DE 2024.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL
RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA AL PARA LA ENTREGA DE LOS
BANCO *REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE PRODUCTOS AL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.
NACIONAL DE
004328 07/07/2023 84,979.50 001396 07/07/2023 84,979.50 07/07/2023 MÉXICO, S.A., 84,979.50 LA NECESIDAD DE LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 84,979.50 0.00
NÚMERO DE 84,979.50
CUENTA 4982463
ADQUISICIÓN.
*AUTORIZACIÓN PARA LA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 04 DE JULIO DE
ADQUISICIÓN. 2023 SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE ÁREA DE SECRETARIA
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL CUAL SOLICITA PRODUCTOS, QUE SE REQUIEREN PARA LAS
USO Y DESTINO DEL RECURSO. DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN LA SEMANA CULTURAL.
4D477842-463D- *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE
4741-B7F2-
10/07/2023 ABAJUX S.A. DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
F8119C1FC96F C.V.
A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 5 DE JULIO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL
ENCARGADO DE ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
4/6