Page 32 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 05 DE JULIO DE
2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO
3 CJ HUEVO C/12 CASILLEROS, 11 CJ AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
ACEITE 1-2-3 12/1L, 11 PQ AZUCAR
PIONERA 10/1KG, 11 PQT ARROZ ITALRIZO PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA , PARA REALIZAR LA COMIDA
10/1 KG, 11 PQT FRIJOL NEGRO NOR-VER
10/900G, 5 CJ ATUN EL DORADO PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA
28,860.00 ACEITE 24/120 GR, 6 CJ GALLETA
SURTIDO RICO 12/436G, 7 pz SAL LA CULTURAL.
FINA 18/1KG, 7 CJ ITALPASTA SURTIDA
CB688FC5- ABAJUX S.A. DE 20/200GR, 3 CJ CHILES JALAPEÑOS LA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 05 DE
70BB-1141-88A7- C.V. MORENA 48/210 GR, 2 CJ GELATINA
10/07/2023 15FBAA7D89A4 D"GARI SURTIDA 50/120 GR AGUA JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
A LA TESORERIA MUNICIPAL POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
1. NO PRESENTA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
DOCUMENTACIÓN *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 6 DE JULIO DE 2024.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2023, EN CUAL EL
RELATIVA A: TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA
BANCO *REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
NACIONAL DE
004328 07/07/2023 001396 07/07/2023 07/07/2023 MÉXICO, S.A., LA NECESIDAD DE LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
NÚMERO DE
CUENTA 4982463 ADQUISICIÓN.
*AUTORIZACIÓN PARA LA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE JULIO DE
ADQUISICIÓN. 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL, DIRIGIDO
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
5 CJ ACEITE 1-2-3 12/1L, 5 PQ AZUCAR *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL PRODUCTOS, QUE SE REQUIEREN PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS
PIONERA 10/1KG, 5 PQT ARROZ ITALRIZO
10/1 KG, 5 PQT FRIJOL NEGRO NOR-VER USO Y DESTINO DEL RECURSO. DEL COMEDOR DEL DIF MUNICIPAL.
13,157.00 10/900G, 5 CJ ATUN EL DORADO AGUA
1BCE46F1-4E1A- 24/130G, 5 CJ GALLETA SURTIDO RICO *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 03 DE
47A7-9696- 12/436G, 3 PZ SAL LA FINA 18/1KG, 7 CJ
10/07/2023 97FED8FD1533 ABAJUX S.A. DE ITALPASTA SURTIDA 20/200GR JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO
C.V.
A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA
COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 4 DE JULIO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS A LA
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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