Page 33 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

004328 07/07/2023 001396 07/07/2023 BANCO 10/07/2023 2BAF58CA-3749- ABAJUX S.A. DE 35 PQT AGUA 12/600 ML, 5 KGM *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 03 DE FEBRERO
NACIONAL DE 4A63-85E0- C.V. AZUCAR PIONERA 1 KG, 25 PQ DE 2023 SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE ÁREA DE SECRETARIA
07/07/2023 MÉXICO, S.A., 10,600.00 REFRESCO PEÑAFIEL 12/600ML, 5 CH 1. NO PRESENTA
NÚMERO DE A46CB0DA215C JUGO JUMEX LATA 24/335 ML, 5 CJ MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA
CUENTA 4982463 GALLETA SURTIDO RICO 12/436G DOCUMENTACIÓN
PRODUCTOS, QUE SE REQUIRIEREN PARA EL PERSONAL DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO PARA EL PÚBLICO QUE ASISTE A LOS
RELATIVA A:
EVENTOS CULTURALES LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE JULIO DEL 2023.
*REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 04 DE
LA NECESIDAD DE LA
JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
ADQUISICIÓN.
DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE
*AUTORIZACIÓN PARA LA
AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
ADQUISICIÓN.
* ORDEN DE COMPRA DE FECHA 5 DE JULIO DE 2023.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS AL
USO Y DESTINO DEL RECURSO.
ENCARGADO DE ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $154,639.50 $293,959.50 $154,639.50 $154,639.50 $154,639.50 $154,639.50 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ELABORÓ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
______________________________________ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

6/6