Page 35 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., NÚMERO DE PROVEEDOR
CUENTA: 4982463
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL,
PARA GARANTIZAR QUE LA ESCUELA SEA DELIMITADA, SEGMENTADA,
DIVIDIDA Y A LA VEZ PROTEGIDA.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023
1. NO PRESENTA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA,
DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MALLA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CICLÓN PARA REHABILITAR LA CERCA DE LA ESCUELA.
RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL
BANCO NACIONAL D121F60A-DE97- CEMENTOS ACEROS Y 10 PIEZAS DE •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
DE MÉXICO, S.A. MALLA CICLON
004905 08/08/2023 23,020.00 001615 08/08/2023 23,020.00 12/08/2023 F447-AEFA- ACABADOS XOCHITL SA DE 23,020.00 11X1.75 MTR AB 23,020.00 LA NECESIDAD DE LA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL. 23,020.00
23,020.00 08/08/2023
NÚMERO DE CUENTA: 4E0E9FC576F4 CV 69*69 ADQUISICIÓN. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL
7017/4982463
•AUTORIZACIÓN PARA LA 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
ADQUISICIÓN. MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SEAN SUMINISTRADOS Y
•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. LIQUIDADOS LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.
•EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO *DOS ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2023.
Y DESTINO DEL RECURSO. *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023, EN CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023, EN CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE LA
ESCUELA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SUBTOTAL $23,020.00 $23,020.00 $23,020.00 $23,020.00 $23,020.00 $23,020.00 $0.00
$105,977.40 $105,977.40 $105,977.40 $105,977.40 $0.00
TOTAL $105,977.40 $105,977.40
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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