Page 35 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                       AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA                                                                                                                                                                                                                                                                         ANEXO DAM-FC-03-SOL-03.
                                     DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                             RESULTADO: AF-07

        CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
                    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

                  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
                  RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
                  ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

                     CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
               SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
        SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
        SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

        PÓLIZA DE DIARIO                           PÓLIZA DE EGRESO                                                         INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                     COMPROBANTE                                                                         ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
                                                                                  BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., NÚMERO DE                                                  PROVEEDOR

                                                                                                        CUENTA: 4982463

                                                                                                             INSTITUCIÓN                                                                                                         IMPORTE    OBSERVACIONES
                                                                                                         BANCARIA Y NÚM.                                                                                                       OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE          NÚMERO  FECHA             IMPORTE      FECHA                                        IMPORTE      FECHA            NÚM.                                 IMPORTE      CONCEPTO                                             DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                SOLVENTADO NO SOLVENTADO
                                                                                                              DE CUENTA

MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

                                                                                                                                                                                                                                                                    *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                    SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22

                                                                                                                                                                                                                                                                    DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL,

                                                                                                                                                                                                                                                                    PARA GARANTIZAR QUE LA ESCUELA SEA DELIMITADA, SEGMENTADA,

                                                                                                                                                                                                                                                                    DIVIDIDA Y A LA VEZ PROTEGIDA.

                                                                                                                                                                                                                                                                    *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023

                                                                                                                                                                                                                                            1. NO PRESENTA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA,

                                                                                                                                                                                                                                            DOCUMENTACIÓN           DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MALLA

                                                                                                                                                                                                                                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO CICLÓN PARA REHABILITAR LA CERCA DE LA ESCUELA.

                                                                                                                                                                                                                                            RELATIVA A:             *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL

                                                                                                            BANCO NACIONAL                                   D121F60A-DE97-  CEMENTOS ACEROS Y                  10 PIEZAS DE                •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
                                                                                                              DE MÉXICO, S.A.                                                                                  MALLA CICLON
004905  08/08/2023        23,020.00 001615 08/08/2023                                                                          23,020.00    12/08/2023 F447-AEFA- ACABADOS XOCHITL SA DE          23,020.00    11X1.75 MTR AB  23,020.00    LA NECESIDAD DE LA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL.                 23,020.00
                                                                     23,020.00 08/08/2023
                                                                                                          NÚMERO DE CUENTA:                                  4E0E9FC576F4    CV                                      69*69                  ADQUISICIÓN.            *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL
                                                                                                               7017/4982463
                                                                                                                                                                                                                                            •AUTORIZACIÓN PARA LA 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA

                                                                                                                                                                                                                                            ADQUISICIÓN.            MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SEAN SUMINISTRADOS Y

                                                                                                                                                                                                                                            •CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. LIQUIDADOS LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.

                                                                                                                                                                                                                                            •EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO *DOS ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2023.

                                                                                                                                                                                                                                            Y DESTINO DEL RECURSO.  *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023, EN CUAL EL

                                                                                                                                                                                                                                                                    TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                    ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22.

                                                                                                                                                                                                                                                                    *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023, EN CUAL EL

                                                                                                                                                                                                                                                                    TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE LA

                                                                                                                                                                                                                                                                    ESCUELA PRIMARIA CAYETANO ESTEVA.

                                                                                                                                                                                                                                                                    *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

        SUBTOTAL          $23,020.00                                 $23,020.00                                                 $23,020.00                                                         $23,020.00                   $23,020.00                                                                                                       $23,020.00  $0.00
                                                                                                                               $105,977.40                                                        $105,977.40                  $105,977.40                                                                                                      $105,977.40  $0.00
TOTAL                     $105,977.40                                $105,977.40

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

                                               ELABORÓ                                                                                             SUPERVISÓ                                                                             REVISÓ                                                                              AUTORIZÓ

                          ______________________________________                                                               ______________________________________                                          __________________________________________                                              _______________________________________
                              C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ                                                                      C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ                                                 C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ                                                        C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
                                               AUDITOR                                                                                              AUDITOR                                                      JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
                                                                                                                                                                                                                      FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO                                                     DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2/2
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