Page 34 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., NÚMERO DE PROVEEDOR
CUENTA: 4982463
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
ROCA INGENIERÍA 1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023
3AD8208E-A634-
200 KGM CABLE DOCUMENTACIÓN SUSCRITO POR LA REGIDORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DIRIGIDO AL
CONSTRUCCIONES Y 24,360.00
18/05/2023 4C9B-8FBC- JUSTIFICATIVA DEL GASTO PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL PARA LA
ACSR 3/0
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 500 MTR CABLE RELATIVA A: REHABILITACIÓN DEL CABLEADO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES
A6376EB31D45 16,820.00
AG 5/1
ESPECIALIZADO, SA DE CV
200 KGM CABLE
BANCO NACIONAL 24,360.00 *REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE BENITO JUÁREZ OTE Y LIBERTAD OTE.
DE MÉXICO, S.A.,
003116 23/05/2023 41,180.00 001027 23/05/2023 41,180.00 ACSR 3/0 41,180.00 LA NECESIDAD DE LA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 15 DE MAYO DEL
41,180.00 23/05/2023 18/05/2023
NÚMERO DE CUENTA: FA0CC236- ROCA INGENIERÍA 143 KGM CABLE ADQUISICIÓN. 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
4982463 4D8D-40C7- CONSTRUCCIONES Y 17,417.40
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO *AUTORIZACIÓN PARA LA MUNICIPAL POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL.
935D- ESPECIALIZADO, SA DE CV ACSR 3/0
5CF06B0FE571 $82,957.40 ADQUISICIÓN. *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, EN EL CUAL HACE
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO ENTREGA DEL MATERIAL A LA REGIDORA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
Y DESTINO DEL RECURSO. *DOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2023
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL PARA
CONTINUAR CON LOS PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, YA QUE EXISTE
ROCA INGENIERÍA UN DETERIORO DE CABLES.
ED326B4A-5277-
* DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 13 DE MAYO DEL 82,957.40 0.00
CONSTRUCCIONES Y $82,957.40 $0.00
18/05/2023 46B7-9D41- 1. NO PRESENTA 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL.
3CAE115C6D69
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 14 DE MAYO DE 2023.
ESPECIALIZADO, SA DE CV
RELATIVA A: *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL EN
BANCO NACIONAL *REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE
DE MÉXICO, S.A.,
003262 30/05/2023 41,777.40 001073 30/05/2023 41,777.40 LA NECESIDAD DE LA PROYECTOS PRODUCTIVOS.
41,777.40 30/05/2023 41,777.40
NÚMERO DE CUENTA: ADQUISICIÓN.
4982463 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*AUTORIZACIÓN PARA LA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2023
ADQUISICIÓN. SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL PARA
ROCA INGENIERÍA *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO
84AD2E39-77A5- REHABILITAR EL CABLE DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS PRINCIPALES
CONSTRUCCIONES Y Y DESTINO DEL RECURSO. CALLES DEL MUNICIPIO.
4419-B03C-
18/05/2023 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 14 DE MAYO DEL
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
09FA021A5B6A 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA
ESPECIALIZADO, SA DE CV MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, EN EL CUAL EL TESORERO
MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL AL DIRECTOR DE SERVICIOS
SUBTOTAL $82,957.40 $82,957.40 $82,957.40 $82,957.40
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