Page 36 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

NÚMERO DE CUENTA: 01720165169314 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
006242
BANCARIA

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SUSCRITO POR LA REGIDORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE

70 PIEZA GUANTE CARNAZA REF, MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRODUCTOS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL
30 PIEZA GAFAS PROTECTORAS,
20 PIEZA PINTURA PLATEADO 1 L ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.
29,162.40
10B1C3BA-08C2- COMEX Y 20 PIEZA FOCO LED *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
27/09/2023 4348-8CAB- TIPO T COMERCIAL ELECTRIC 60
W. SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR
5A55FA45FF22
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.

*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO

1. NO PRESENTA MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL A LA REGIDORA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

JUSTIFICATIVA DEL GASTO

RELATIVA A: *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
QUE
•REQUISICIÓN
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22, DIRIGIDO
TRANSFERENCIA PROVEEDORA DE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
MATERIALES PARA LA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SELLADOR, PARA
BANCARIA DE LA ADQUISICIÓN.
27/09/2023 74,415.77 001992 27/09/2023 85,161.40 27/09/2023 CLAVE DE RASTREO: 85,161.40 CONSTRUCCIÓN 74,415.77 IMPERMEABILIZAR DISTINTAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN. 74,415.77 0.00
ACCIONA SA DE CV •AUTORIZACIÓN PARA LA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
230927010829907680I ADQUISICIÓN.
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, DIRIGIDO AL
•CONSTANCIA DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MATERIAL, PARA MANTENIMIENTO Y
RECEPCIÓN.
4 PIEZA SELLADOR 10A PLASTICO REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN.
77D23C85-B21B- 20L, 1 PIEZA MWMBRANA 10 MTS, 1 •EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
27/09/2023 4230-A0A2- 29,179.80 PIEZA CEPILLO P/BT MED Y 4 *DOS DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIONES DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE
PIEZA SELLADOR 10A PLASTICO 20 USO Y DESTINO DEL
104E90FDCCFB 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL,
L. RECURSO.
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DEL MATERIAL.

*DOS ÓRDENES DE COMPRA.

*ACUSES DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO

MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA

TÉCNICA NÚM. 22.

*ACUSES DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO

MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL A LA DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ

VASCONCELOS.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

1/2