Page 37 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

NÚMERO DE CUENTA: 01720165169314 IMPORTE
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

BANCARIA

27/09/2023 E8E11CFE-1820- 4 PIEZA MEMBRANA 10MTS, 7 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
4CBE-805E- 26,819.20 PIEZA SELLADOR 10A PLASTICO SUSCRITO POR LA DIRECTORA DEL COBAO PLANTEL 26, DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA MEMBRANA, SELLADOR Y CEPILLO, PARA
3C7FAA79D61D 20L Y 4 PIEZA CEPILLO P/BT MED. REALIZAR IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DE LAS AULAS.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO
MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL MATERIAL A LA DIRECTORA DEL COBAO PLANTEL 26.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $74,415.77 $85,161.40 $85,161.40 $85,161.40 $74,415.77 $74,415.77 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. OLIVA LAURENTINA PÉREZ PÉREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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