Page 43 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08.
RESULTADO: AF-16
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE
BANCO
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL
2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA FILTRO Y ACEITE DE
TRANSMISIÓN, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 25 DE OCTUBRE
71D98081-9021- CHRYSTIAN 1 PIEZA FILTRO P551424, 1 DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
4193-9BD6- GIOVANNY HERRERA
27/10/2023 4,193.02 PIEZA ACEITE de TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SEAN
7643AC7CDAFF SANCHEZ
TRANSMISION SUMINISTRADOS Y LIQUIDADOS LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2023.
1. NO PRESENTA *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
DOCUMENTACIÓN TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LAS REFACCIONES AL REGIDOR
JUSTIFICATIVA DEL DE SERVICIOS MUNICIPALES.
GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
BANCO NACIONAL •SOLICITUD PARA EL
DE MÉXICO, S.A.
006314 30/09/2023 93,329.34 002014 30/09/2023 93,329.34 93,329.34 SERVICIO. 93,329.34 0.00
93,329.34 30/09/2023
NÚMERO DE CUENTA: •AUTORIZACIÓN PARA LA
7017/4982471 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL
4 PIEZA SELLO 9U-88, 2 PIEZA CONTRATACIÓN.
SELLO 122-18, 2 PIEZA SELLO 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE SERVICIOS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL
122-67, 2 PIEZA SELLO 122-75,
12 PIEZA PLATO DE EMBRAGUE •EVIDENCIA SUFICIENTE
122-81, 12 PIEZA DISCO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN REFACCIONES, PARA
27,331.70 FRICCION 122-80, 1 PIEZA
TAZA 8T-15, 1 PIEZA BALERO DEL USO Y DESTINO DEL
8T-81, 1 PIEZA TAZA 123-89, 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MAQUINARIA.
PIEZA BALERO 123-90, 2
PIEZA RETEN 8T-91 Y 2 PIEZA RECURSO.
SELLO 5P-66 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE
0B3A54E6-194B- CHRYSTIAN DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
25/09/2023 4411-98C9- GIOVANNY HERRERA TESORERÍA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA SEAN
46F2D14876AE SANCHEZ SUMINISTRADOS Y LIQUIDADOS LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA LAS REFACCIONES AL REGIDOR DE
SERVICIOS MUNICIPALES.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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