Page 48 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08.
RESULTADO: AF-16
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA COMPROBANTE ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

*DOS ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO A LA
DIRECTORA DE COBAO PLANTEL 26 SANTIAGO JUXTLAHUACA.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN EL CUAL EL
TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO AL AGENTE
MUNICIPAL DE SANTIAGO NARANJAS.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

SUBTOTAL $116,536.00 $116,536.00 $0.00 $116,536.00 $116,536.00 $116,536.00 $0.00
0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 148D266A-3008-
21/08/2023 431A-84B6-
1 SERVICIO VIAJES DE AGUA
437B44C9CC68
CAP 10000 L. Y 1 SERVICIO DE

29,928.00 TRANSPORTE PARA

TRASLADO DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION.

1 SERVICIO RENTA DE 1. NO PRESENTA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL

4478D5AC-3347- MOTONIVELADORA. Y 1 DOCUMENTACIÓN 2023, SUSCRITO POR LA REGIDORA DE OBRAS, DIRIGIDOS AL PRESIDENTE
21/08/2023 4CBF-8AB1-
29,000.00 SERVICIO RENTA DE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RENTA DE MAQUINARIA Y
0D268D4921F9
JUSTIFICATIVA DEL SERVICIOS, PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN LAS AGENCIAS.

PERFORADORA. GASTO RELATIVA A:

BANCO AZTECA, S.A. ARRENDAMIENTO DE •SOLICITUD PARA EL * DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL
257,589.60 21/08/2023 NÚMERO DE CUENTA:
005220 21/08/2023 257,589.60 001716 21/08/2023 257,589.60 MAQUINARIA Y 1 SERVICIO RENTA DE 257,589.60 SERVICIO. 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA 257,589.60
01720165169314 CONSTRUCCIONES CAMION VOLTEO INCLUYE
2691355B-7C4B- JUNSA S.A. DE C.V. 29,533.60 COMBUSTIBLE Y OPERADOR. •AUTORIZACIÓN PARA LA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA RENTA DE MAQUINARIA
Y 1 SERVICIO RENTA DE
21/08/2023 4F73-BC6B- CAMION VOLTEO. ADQUISICIÓN. Y SERVICIOS.

06B483A2A0B6 •EVIDENCIA SUFICIENTE *ÓRDENES DE COMPRA DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2023.

DEL USO Y DESTINO DEL *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL CUAL EL

RECURSO. TESORERO MUNICIPAL HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

E46A4A23-1E9C- *NUEVE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
21/08/2023 4278-BB15-
1 SERVICIO RENTA DE
75FB1793DEAB 29,000.00

D56D630F-9EA7- MAQUINARIA PESADA.
21/08/2023 4C74-92E4-
1 SERVICIO RENTA DE
C2A0E13FD743 28,489.60 TRACTOR. Y 3 SERVICIO

RENTA DE PAVIMENTADORA.

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