Page 50 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO AZTECA, S.A. NÚMERO DE CUENTA:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
01720165169314

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
005225 DE CUENTA

21/08/2023 6C54EF94-704E- BANQUETES Y 1.000000 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR EL
43E7-BE36- EVENTOS Alquiler lona 20x10 SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
Juev, 200.000000 SERVICIOS DE ALQUILER LONA Y DE ALIMENTOS NOCHE DANZA.
C20FD941C74A MAREMAGNUM 29,232.00 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
SERVICIO ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
NOCHE DNZA MAR 26 LOS SERVICIOS DE ALQUILER LONA Y DE ALIMENTOS.
SEM CULT *ÓRDEN DE COMPRA DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR EL

SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL

SERVICIO DE ALIMENTOS DIA EXP LUNES 26 SEM CULT Y SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, PARA LA

200.000000 SERVICIO PRESENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE PUTA VILLA DE GUERRERO.
ALIMENTOS DIA EXP
8C3F8713-B6C9- BANQUETES Y 29,452.40 LUN 26 SEM CULT, *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
450A-9D37- EVENTOS 850.000000 SERVICIO
21/08/2023 Alquiler sillas 1. NO PRESENTA PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN
6038DA8A589A MAREMAGNUM
DOCUMENTACIÓN LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS Y DE ALQUILER DE SILLAS

JUSTIFICATIVA *ÓRDEN DE COMPRA DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2023.
DEL

GASTO RELATIVA A: *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE

BANCO AZTECA, S.A. *SOLICITUD PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO.
264,177.67 22/08/2023 NÚMERO DE CUENTA:
21/08/2023 264,177.67 001717 21/08/2023 264,177.67 CONTRATACIÓN DEL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. 264,177.67 0.00
01720165169314 264,177.67 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023, SUSCRITO POR EL

SERVICIO

*AUTORIZACIÓN SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LOS

1.000000 SERVICIO CORRESPONDIENTE SERVICIOS DE ALQUILER DE LONAS Y EQUIPO DE SONIDO, PARA LA ASAMBLEA GENERAL QUE SE

Alquiler lona 20x10 *EVIDENCIA SUFICIENTE LLEVARA A CABO CON EL PERSONAL DE MERCADOS.

CE0AF26B-5FCB- BANQUETES Y Vier, 1.000000 DEL USO Y DESTINO DEL *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
21/08/2023 44DD-B474- EVENTOS
29,465.74 SERVICIO ALQUILER RECURSO. PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
51B005B283E6 MAREMAGNUM
EQPO SONIDO, SERVICIO DE ALQUILER Y EQUIPO DE SONIDO.

1.000000 SERVICIO *ÓRDEN DE COMPRA DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2023.

LONA 10*10 *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE

ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

1.000000 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR EL
SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LOS
ALQUILER LONA 20X10 SERVICIOS DE ALQUILER DE LONAS, EQUIPO DE SONIDO Y SILLAS, PARA EL EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO
EL CUAL SE REALIZARA EN LA EX PRIMARA CAYETANO.
B9072C2C-A06D- BANQUETES Y DOM, 1.000000 *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR EL
EVENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
21/08/2023 4B07-B3FA- 29,058.00 SERVICIO RENTA EQPO SERVICIO DE ALQUILER Y EL EQUIPO DE SONIDO.
MAREMAGNUM *ÓRDEN DE COMPRA DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023.
EFD12DAD6C3C SONIDO, 400.000000 *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO.
SERVICIO ALQUILER *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

SILLAS

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