Page 51 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO AZTECA, S.A. NÚMERO DE CUENTA:
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
01720165169314

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

2.000000 SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL
SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
9657C8A6-E04C- BANQUETES Y ALQUILER EQPO SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y MAESTRO DE CEREMONIA.
EVENTOS *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
21/08/2023 4487-92D0- SONIDO, 5.000000 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
MAREMAGNUM 29,641.48 MAESTRO SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y MAESTRO DE CEREMONIA.
563AFDB1C894 *ÓRDEN DE COMPRA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023.
SERVICIO *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO.
CEREMONIAS SEM *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL
CULT SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA
RENTA DE SANITARIOS MOV. Y ALQUILER DE ESCENARIO SEMANA CULTURAL DE LA FIESTA
15.000000 SERVICIO PATRONAL.
* DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
2B496366-CD3B- BANQUETES Y RENTA SANTIARIOS PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
EVENTOS LA RENTA DE SANITARIOS Y ESCENARIO.
21/08/2023 4E22-8B9E- MOV, 1.000000 *ÓRDEN DE COMPRA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023.
MAREMAGNUM 29,710.35 ALQUILER *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
F07D0A8239A7 ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO.
SERVICIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

ESCENARIO SEMANA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL
SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA
CULTURA RENTA DE BAÑOS PORTÁTILES Y ALQUILER ESCENARIO DEPORTIVO, PARA LA FIESTA PATRONAL.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
16.000000 SERVICIO PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA
LA RENTA DE BAÑOS Y ALQUILER.
D4EE84BB-F561- BANQUETES Y BAÑOS PORTATILES *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
441C-B566- EVENTOS ENTREGA DE LOS SERVICIOS PRESTADO.
21/08/2023 MIE, 1.000000 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
4CB6DDB401DF MAREMAGNUM 29,669.32 ALQUILER
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR EL
SERVICIO SECRETARIO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
SERVICIO DE ALQUILER DE LONAS, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA
ESCENARIO SEMANA CULTURAL.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2023 SUSCRITO POR EL
DEPORTIVO PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL
SERVICIO DE ALQUILER.
50DBA23E-682A- BANQUETES Y 2.000000 SERVICIO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023.
EVENTOS ALQUILER LONA 20 X *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2023, EN EL CUAL EL TESORERO MUNICIPAL HACE
21/08/2023 43B3-A4EE- 30 SEM CULT, ENTREGA DEL SERVICIO PRESTADO.
MAREMAGNUM 28,768.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
C408F38FA406 2.000000 SERVICIO
ALQUILER LONA 20 X
30 SEM CULT 1

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