Page 60 - Santiago Juxtlahuaca
P. 60
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-11-SOL-11.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SSERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
10/02/2023 BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000636 DE CUENTA
09/02/2023 D0462604-13FE- REFACCIONARIA 1 PIEZA MTTO A *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023,
4009-8F44- AUTOMOTRIZ 14,848.00 LINEAS DE PRESION SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
22A11AE4CD19 GUELAGUETZA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
RAG SA DE CV TOMA FZA. MANTENIMIENTO A LAS LÍNEAS DE PRESIÓN TOMA DE FUERZA, PARA EL
MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA MOTOCONFORMADORA CHAMPION 1999.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023,
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA
MOTOCONFORMADORA.
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023.
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
1. NO PRESENTA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA COMPOSTURA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE LA BOMBA HIDRÁULICA CASE 9020, PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE
1 SERVICIO RELATIVA A: LA MOTOCONFORMADORA CHAMPION 1999.
OMPOSTURA BOMA
BANCO AZTECA, S.A. 763F01F9-9C1E- REFACCIONARIA 14,821.32 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA 4535-A665- AUTOMOTRIZ HIDRAHUILCA CASE
000209 10/02/2023 09/02/2023 GUELAGUETZA 9020. NECESIDA DE CONTRATAR EL SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
01720165169336 9576A724C587 RAG SA DE CV
SERVICIO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LA
*AUTORIZACIÓN PARA LA MOTOCONFORMADORA.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*BITÁCORA DE REPARACIÓN Y *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
MANTENIMIENTO *ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023.
09/02/2023 REFACCIONARIA 6 SERVICIOS *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
54CA69E2-87E7- CAMBIO LLANTA SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALES,
MOTOCONFORMAD DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA CAMBIO DE
AUTOMOTRIZ 14,685.60 LLANTAS DE LA MOTOCONFOMADORA Y VÁLVULAS REFORZADAS, PARA LA
411F-9C02- ORA.; 6 PIEZAS MOTOCONFORMADORA CHAMPION/X029667X/1999.
VALVULAS *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2023,
GUELAGUETZA REFORZADA. SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL,
96ED7FB50FDC POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO DE
MOTOCONFORMADORA.
RAG SA DE CV *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
*ORDEN DE COMPRA DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2023.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 4 DE FEBRERO DEL 2023.
6/9
