Page 65 - Santiago Juxtlahuaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
10/02/2023 BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000620 DE CUENTA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL
2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
MATERIALES, AYUNTAMIENTO.
SUMINISTROS Y *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO
SERVICIOS DE
123EF1E0-48EF- 15 PIEZA PASTILLA CLORO C/4 Y DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
43A3-AE15- LIMPIEZA EL 14,407.20 95 PIEZA CLORO CENTRADO
09/02/2023 RECOGEDOR, SA DE PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO
2ABA9D9C1AA6 HP100 1L
POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA.
CV *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO
1. NO PRESENTA DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
DOCUMENTACIÓN TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROVEEDOR.
RELATIVA A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
BANCO AZTECA, S.A. •SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE *ACUSE DE RECIBO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023.
10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA:
000204 10/02/2023 LA NECESIDAD DE LA
01720165169314
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL
•AUTORIZACIÓN PARA LA 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
CONTRATACIÓN. DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA
•EVIDENCIA SUFICIENTE DEL COMPRA DE KITS DE LIMPIEZA.
MATERIALES, USO Y DESTINO DEL RECURSO. *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO
SUMINISTROS Y DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
BB585507-B3EC-
18 PIEZA KIT ANTIBACTREIRAL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZACIÓN EL
SERVICIOS DE 14,404.88 MULT PUNTO AROMA Y 4 PIEZA KIT
09/02/2023 4EB3-B842- PAGO DE LA COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA.
LIMPIEZA REYNERA DULCE HOGAR
LIMPIEZA EL *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO
BF7AF9742FFD
DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
RECOGEDOR, SA DE
CV TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZAR EL PAGO AL
PROVEEDOR.
*ACUSE DE RECIBO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL
CUAL SE ENTREGA EL MATERIAL SOLICITADO.
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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