Page 64 - Santiago Juxtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA ANEXO DAM-FC-12-SOL-12.
DISTRITO: JUXTLAHUACA, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/126/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES

SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES

SUB-SUBCUENTA: 51351-3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

SUBCUENTA: 51361 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

SUB-SUBCUENTA: 51361-3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA

SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL

2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,

DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL

SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CASA DE LA

MATERIALES, 1 SERVICIO FUMIGACION PALACIO CULTURA Y CASA DE LA MUJER.
MUNICIPAL, 1 SERVICIO
SUMINISTROS Y 14,527.84 FUMIGACION CASA DE LA *DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO
F57217D6-455C- CULTURA Y UN SERVICIO
09/02/2023 FUMIGACION CASA DE LA MUJER DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
SERVICIOS DE
4841-A3A9- 1 SERVICIO FUMIGACION DIF, 1 PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO
13,920.00 SERVICIO FUMIGACION UBR Y 1
LIMPIEZA EL DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN.
7A92020886F3 SERVICIO FUMIGACION UCCI

RECOGEDOR, SA DE

CV 1. NO PRESENTA * DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE FECHA 9

DOCUMENTACIÓN DE FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,

JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE

RELATIVA A: AUTORIZA EL PAGO AL PROVEEDOR.

BANCO AZTECA, S.A. •SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
116,915.24 10/02/2023 NÚMERO DE CUENTA:
000620 10/02/2023 116,915.24 000204 10/02/2023 116,915.24 116,915.24 LA NECESIDAD DE LA 116,915.24 0.00
01720165169314
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
99545AEC- MATERIALES, *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL
AC38-4693- SUMINISTROS Y
SERVICIOS DE •AUTORIZACIÓN PARA LA
BFFE- 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES,
673BCA920F1E LIMPIEZA EL
RECOGEDOR, SA DE CONTRATACIÓN.
DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
CV
•EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL DIF, UBR Y UCCI.

USO Y DESTINO DEL RECURSO.
*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 5 DE

FEBRERO DEL 2023, SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL DIRIGIDO

09/02/2023 AL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL

PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN.

*DOCUMENTO DENOMINADO AUTORIZACIÓN DE FECHA 9 DE FEBRERO

DEL 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA

TESORERIA MUNICIPAL, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO AL

PROVEEDOR.

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

1/10