Page 77 - Santiago Pinotepa Nacional

P. 77

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA

d7a4433e-6b33- ESTACION DE SERVICIO 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1891196-0), 0.726 LITROS G DIESEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
(Despacho 1891297-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1891301-0), SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONTRATO DE SUMINISTRO DE
11/07/2023 4a26-89ad- SAN ANTONIO, S.A DE 33,843.22 300.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1892205-0), 250.00 LITROS G DIESEL COMBUSTIBLE; DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR;
(Despacho 1893280-0), 40.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1894270-0), CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN PARA USO DE
PARTICIPACIONES e7e8059709b3 C.V 250.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1894386-0)... MAQUINARIA; CFDI Y PLANTILLA VEHICULAR AL QUE SE
SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO,
022924 11/08/2023 47,559.98 007501 11/08/2023 169,262.32 (RAMO 28) - 11/08/2023 Banco Santander SPEI REF: 169,262.32 47,559.98 40,152.98 7,407.00
RECURSOS (México), S.A., 4810686231 NO ACREDITÓ QUE LOS VEHICULOS QUE SE DESCRIBE A 46,592.82 0.00
65509618868 CONTINUACIÓN SE ENCUENTRE AUTORIZADO EN LA 68,278.19
FEDERALES 26.03 LITROS G SUPER (Despacho 1891187-0), 50.00 LITROS G DIESEL PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTE CON EL DEBIDO 41,255.30 12,345.00
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE 51,036.30 0.00
63d17846-babf- ESTACION DE SERVICIO (Despacho 1891198-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1893168-0), 25.37 COMODATO: MOTOCONFROMADORA MODULO 01 CON 0.00
NUMERO ECONOMICO 558.
11/07/2023 4683-95bf- SAN ANTONIO, S.A DE 13,716.76 LITROS G SUPER (Despacho 1894210-0), 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONVENIOS GENERALES DE
ea732d61b06b C.V 1894224-0), 40.01 LITROS G SUPER (Despacho 1894339-0), 26.51 LITROS G NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 46,592.82 COLABORACIÓN PARA USO DE MAQUINARIA; PLANTILLA
VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE; CFDI, Y
SUPER (Despacho 1894360-0)... JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
PARTICIPACIONES CONVENIO O CONTRATO CON EL SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONVENIOS GENERALES DE
300.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1907755-0), 56.839 LITROS G DIESEL COLABORACIÓN PARA USO DE MAQUINARIA; PLANTILLA
022927 11/08/2023 46,592.82 007502 11/08/2023 144,303.64 (RAMO 28) - 11/08/2023 Banco Santander SPEI REF: 144,303.64 26/07/2023 f3e2e366-cf72- ESTACION DE SERVICIO VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE, SIN
RECURSOS (México), S.A., 4810686233 4c10-a09f- SAN ANTONIO, S.A DE PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO; EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE LOS
65509618868 (Despacho 1908500-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1908587-0), VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE
FEDERALES 435a415eb2a4 C.V 80,623.19
DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O
46,592.82 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1908588-0), 300.00 LITROS G DIESEL QUE CUENTEN CON EL DEBIDO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO:
DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA Y EQUIPO MOTOCONFROMADORA MODULO 01 CON NUMERO
(Despacho 1908606-0), 60.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1909586-0), ECONOMICO 558 Y VOLTEO MODULO 03 CON NUMERO
ECONOMICO 568, CFDI, Y BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1909598-0)... PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONVENIOS GENERALES DE
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA 41,255.30 COLABORACIÓN PARA USO DE MAQUINARIA; PLANTILLA
VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE; CFDI, Y
33afbb4f-8155- ESTACION DE SERVICIO 50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1900519-0), 50.00 LITROS G DIESEL VEHICULAR; ASÍ COMO, SU USO ADECUADO BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
4073-ab1d- SAN ANTONIO, S.A DE (Despacho 1900524-0), 30.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1901089-0), EN LAS COMISIONES OFICIALES.
50f8d72555f1 PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
20/07/2023 C.V 59,143.24 300.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1901340-0), 70.00 LITROS G DIESEL SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONVENIOS GENERALES DE
51,036.30 COLABORACIÓN PARA USO DE MAQUINARIA; PLANTILLA
PARTICIPACIONES (Despacho 1901446-0), 40.502 LITROS G DIESEL (Despacho 1902336-0), VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE; CFDI, Y
BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
(RAMO 28) - Banco Santander SPEI REF: 100.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1902418-0)...
RECURSOS (México), S.A., 4810686232
022930 11/08/2023 80,623.19 007503 11/08/2023 191,050.61 11/08/2023 65509618868 191,050.61

FEDERALES 80.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1900512-0), 50.00 LITROS G DIESEL
(Despacho 1900513-0), 42.94 LITROS G SUPER (Despacho 1901428-0),
7746b5be-4d9e- ESTACION DE SERVICIO 21,479.95 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1901443-0), 50.00 LITROS G DIESEL
(Despacho 1901452-0), 33.84 LITROS G SUPER (Despacho 1902401-0),
20/07/2023 45b9-bece- SAN ANTONIO, S.A DE 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1902432-0)...

ead39e18a0ca C.V

d99b998f-cadd- ESTACION DE SERVICIO 80.94 LITROS G DIESEL (Despacho 1929266-0), 80.939 LITROS G DIESEL

15/08/2023 439a-9164- SAN ANTONIO, S.A DE (Despacho 1929942-0), 80.939 LITROS G DIESEL (Despacho 1932004-0),
19,233.23
5017055f034b C.V
56.71 LITROS G DIESEL (Despacho 1932981-0), 47.724 LITROS G DIESEL

PARTICIPACIONES Banco Santander (Despacho 1934056-0)…
(RAMO 28) - (México), S.A.,
028077 29/09/2023 41,255.30 009120 29/09/2023 112,017.95 RECURSOS 29/09/2023 65509618868 SPEI REF: 112,017.95 32.37 LITROS G SUPER (Despacho 1931081-0), 33.97 LITROS G SUPER
FEDERALES 0450171922
(Despacho 1931122-0), 30.37 LITROS G SUPER (Despacho 1934223-0),
f5299508-5c99- ESTACION DE SERVICIO
78.675 LITROS G DIESEL (Despacho 1931998-0), 84.211 LITROS G DIESEL
15/08/2023 4b66-9a4d- SAN ANTONIO, S.A DE 22,022.07

5a6cab03c17b C.V (Despacho 1933050-0), 90.05 LITROS G DIESEL (Despacho 1934047-0),

71.469 LITROS G DIESEL (Despacho 1933085-0), 36.913 LITROS G DIESEL

(Despacho 1928879-0)... NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

cd94cfb6-2e39- ESTACION DE SERVICIO 10.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1969625-0), 30.006 LITROS G DIESEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

23/09/2023 4524-93ea- SAN ANTONIO, S.A DE (Despacho 1970107-0), 240.475 LITROS G DIESEL (Despacho 1965109-0), CONVENIO O CONTRATO CON EL
17,380.92
23f0edbdd739 C.V
110.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1965115-0), 239.609 LITROS G DIESEL PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO;

PARTICIPACIONES (Despacho 1967395-0)… DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO

(RAMO 28) - Banco Santander SPEI REF: DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
RECURSOS (México), S.A., 0453554291
031543 20/10/2023 51,036.30 010241 20/10/2023 115,261.23 20/10/2023 65509618868 115,261.23 70.067 LITROS G DIESEL (Despacho 1965039-0), 70.00 LITROS G DIESEL EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL
(Despacho 1966231-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1967422-0), MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
FEDERALES 530706a5-b942- ESTACION DE SERVICIO 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1968409-0), 80.00 LITROS G DIESEL VEHICULAR; ASÍ COMO, SU USO ADECUADO
33,655.38
23/09/2023 4604-9db3- SAN ANTONIO, S.A DE (Despacho 1969510-0), 71.143 LITROS G DIESEL (Despacho 1965121-0), EN LAS COMISIONES OFICIALES.

cd8b42f4f566 C.V 100.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1967432-0), 70.001 LITROS G DIESEL

(Despacho 1965006-0)...

PARTICIPACIONES Banco Santander a15ece41-8e6f- ESTACION DE SERVICIO 40.01 LITROS G DIESEL (Despacho 1972415-0), 70.00 LITROS G DIESEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
(México), S.A., 4d59-8f4e- SAN ANTONIO, S.A DE (Despacho 1972421-0), 50.001 LITROS G DIESEL (Despacho 1972425-0), SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONVENIOS GENERALES DE
031547 20/10/2023 42,325.63 010242 20/10/2023 103,935.14 (RAMO 28) - 20/10/2023 65509618868 SPEI REF: 103,935.14 30/09/2023 42,325.63 80.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1972462-0), 70.003 LITROS G DIESEL 42,325.63 COLABORACIÓN PARA USO DE MAQUINARIA; PLANTILLA 42,325.63 0.00
RECURSOS 0453554292 a34030e76408 C.V (Despacho 1973617-0), 60.00 LITROS G DIESEL (Despacho 1973618-0), 60.01 VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE; CFDI, Y
LITROS G DIESEL (Despacho 1973627-0)... BITACORAS DE COMBUSTIBLE.
FEDERALES

1/2

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82