Page 78 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DE CUENTA BANCARIA

25/10/2023 b9f6f548-c12d- ESTACION DE SERVICIO 75.108 LITROS G DIESEL (Despacho 2002119-0), 100.00 LITROS G DIESEL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
48ca-9f59- SAN ANTONIO, S.A DE (Despacho 2003375-0), 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2003382-0), SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONVENIOS GENERALES DE
PARTICIPACIONES 19,395.45 COLABORACIÓN PARA USO DE MAQUINARIA; PLANTILLA
5e099f8a4251 C.V 70.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2004372-0), 73.491 LITROS G DIESEL VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE, SIN
(Despacho 2005426-0), 70.461 LITROS G DIESEL (Despacho 2006549-0)... EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE EL VEHICULO
Banco Santander 38,764.46 QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRE
035370 22/11/2023 38,764.46 011489 22/11/2023 129,559.95 (RAMO 28) - 22/11/2023 (México), S.A., SPEI REF: 129,559.95 AUTORIZADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR O QUE CUENTE 37,493.96 1,270.50
RECURSOS 65509618868 5834095307 CON EL DEBIDO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O
75.077 LITROS G DIESEL (Despacho 2002121-0), 40.31 LITROS G SUPER CONTRATO DE COMODATO: VOLTEO MODULO 03 CON 19,522.42 11,419.27
FEDERALES NUMERO ECONOMICO 568; CFDI, Y BITACORAS DE $346,657.60 32,441.77
5046ba76-1a60- ESTACION DE SERVICIO (Despacho 2002253-0), 73.374 LITROS G DIESEL (Despacho 2003248-0), NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMBUSTIBLE.

25/10/2023 428d-a33a- SAN ANTONIO, S.A DE 19,369.01 18.99 LITROS G SUPER (Despacho 2003354-0), 28.46 LITROS G SUPER JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PÓLIZAS DE DIARIO; CLC; PÓLIZA DE EGRESOS; SPEI;
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN; CONVENIOS GENERALES DE
75799391880c C.V (Despacho 2004279-0), 53.893 LITROS G DIESEL (Despacho 2004285-0), CONVENIO O CONTRATO CON EL COLABORACIÓN PARA USO DE MAQUINARIA; PLANTILLA
VEHICULAR AL QUE SE SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE, SIN
50.00 LITROS G DIESEL (Despacho 2004367-0)... PROVEEDOR QUE SUMINISTRÓ EL SERVICIO; EMBARGO, EL MUNICIPIO, NO ACREDITÓ QUE LOS
VEHICULOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN SE
DOCUMENTO DE CONTROL DE SUMINISTRO 30,941.69
ENCUENTREN AUTORIZADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR O
DE COMBUSTIBLE POR MAQUINARIA Y EQUIPO QUE CUENTEN CON EL DEBIDO CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO O CONTRATO DE COMODATO:
EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL COMPACTADOR 047 PLACAS MSP047C Y VEHÍCULO
DENOMINADO EQUIPOS MENORES; CFDI, Y BITACORAS DE
MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA COMBUSTIBLE.

PARTICIPACIONES 23.81 LITROS G SUPER (Despacho 2040733-0), 24.24 LITROS G SUPER VEHICULAR; ASÍ COMO, SU USO ADECUADO $379,099.37
(Despacho 2046225-0), 20.00 LITROS G SUPER (Despacho 2041889-0), EN LAS COMISIONES OFICIALES.
Banco Santander bb61b75a-cd0f- ESTACION DE SERVICIO
(RAMO 28) - (México), S.A., SPEI REF: 23.92 LITROS G SUPER (Despacho 2044018-0), 74.00 LITROS G PREMIUM
039073 18/12/2023 30,941.69 012639 18/12/2023 108,663.46 RECURSOS 18/12/2023 65509618868 4319047802 108,663.46 28/11/2023 42c4-8c95- SAN ANTONIO, S.A DE 41,778.33

165f76f9f6ed C.V (Despacho 2039837-0), 41.65 LITROS G PREMIUM (Despacho 2040850-0),

FEDERALES 42.99 LITROS G PREMIUM (Despacho 2041806-0), 63.32 LITROS G PREMIUM

(Despacho 2043032-0)...

TOTAL $379,099.37 $1,074,054.30 $1,074,054.30 $389,936.01

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

_________________________________ ________________________________ _______________________________
C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

2/2