Page 65 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-08-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN NO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

SCOTIABANK 23CD9553-B8E9- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. NÚM. 5C5D-BEAD- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
001775 09/08/2023 10,100.00 000549 09/08/2023 10,100.00 09/08/2023 10,100.00 09/08/2023 B100F32D811B 395.643595 LTR PREMIUM, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 5,050.00
CUENTA: S.A. DE C.V. 10,100.09 5,050.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
25604701765 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
4.360066 LTR PREMIUM

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

SCOTIABANK FEBA0329-34D2- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. NÚM. 52B7-9EE8- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
001792 10/08/2023 10,028.00 000554 10/08/2023 10,028.00 10/08/2023 10,028.00 11/08/2023 350.000108 LTR DIESEL, 49.999818 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 5,014.00
CUENTA 12ACA97E4523 S.A. DE C.V. 10,028.00 5,014.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
25604701765 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
LTR DIESEL

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

SCOTIABANK B6D2E5B0-4D29- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. NÚM. 5BC3-8F3E- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
001902 21/08/2023 12,555.00 000590 21/08/2023 12,555.00 21/08/2023 12,555.00 22/08/2023 12,555.00 300.000064 LTR DIESEL, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 5,022.00
10,144.00 000600 31/08/2023 CUENTA 8EADA8727DA4 S.A. DE C.V. 5,022.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
10,128.00 000661 11/09/2023 25604701765 199.999889 LTR DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
10,152.00 000682 25/09/2023
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

001936 31/08/2023 10,144.00 31/08/2023 SCOTIABANK 10,144.00 31/08/2023 8B226648-7F0C- OPERADORA DE 299.999959 LITROS PREMIUM, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,144.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
10,128.00 11/09/2023 INVERLAT S.A. NÚM. 58C2-A723- COMBUSTIBLES COSTEROS 10,144.00 NO PRESENTÓ
10,152.00 25/09/2023
CUENTA A6EE6CC1B57E S.A. DE C.V. 99.999986 LITROS PREMIUM 10,144.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
25604701765 199.999817 LITROS PREMIUM, DOCUMENTACIÓN
SCOTIABANK 10,128.00
INVERLAT S.A. NÚM. 199.999817 LITROS PREMIUM * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
350.000209 LITROS PREMIUM,
002123 11/09/2023 CUENTA 10,128.00 11/09/2023 F828FA4E-A64D- OPERADORA DE 10,152.00 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,128.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
25604701765 57BE-BC10- COMBUSTIBLES COSTEROS 49.999900 LITROS PREMIUM NO PRESENTÓ
SCOTIABANK
INVERLAT S.A. NÚM. 0893087C0472 S.A. DE C.V. 10,128.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN
CUENTA
25604701765 * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

002200 25/09/2023 10,152.00 25/09/2023 6B66C16D-5F82- OPERADORA DE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,152.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
5991-9EF3- COMBUSTIBLES COSTEROS NO PRESENTÓ

440A85ECE172 S.A. DE C.V. 10,152.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN

* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

000737 04/10/2023 0.00 SCOTIABANK 4287C597-8C96- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
12,690.00 02/10/2023 INVERLAT S.A. NÚM. 5459-9BCB- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
002376 04/10/2023 12,690.00 30/09/2023 1C9064FF3223 12,690.00 350.000209 LITROS PREMIUM, 5,076.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 5,076.00
000734 03/10/2023 12,690.00 CUENTA S.A. DE C.V. 150.000155 LITROS PREMIUM INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
25604701765 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

002437 10/10/2023 12,700.00 000761 10/10/2023 12,700.00 09/10/2023 SCOTIABANK 12,700.00 09/10/2023 1523BDEC-3745- OPERADORA DE 300.000191 LITROS PREMIUM, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 12,700.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
12,700.00 000778 16/10/2023 12,700.00 16/10/2023 INVERLAT S.A. 57D9-957C- COMBUSTIBLES COSTEROS 12,700.00 NO PRESENTÓ
CUENTA NÚM.
25604701765 757832D94385 S.A. DE C.V. 200.000127 LITROS PREMIUM 12,700.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SCOTIABANK 300.000191 LITROS PREMIUM, DOCUMENTACIÓN
002496 16/10/2023 INVERLAT S.A. 12,700.00 17/10/2023 C8828985-A1CD- OPERADORA DE 12,700.00 0.00 12,700.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
CUENTA NÚM. 5210-8F72- COMBUSTIBLES COSTEROS 200.000127 LITROS PREMIUM * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
25604701765 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
08FCCF159E2F S.A. DE C.V.
NO PRESENTÓ
12,700.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

DOCUMENTACIÓN
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

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