Page 64 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-08-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN NO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

35. PIEZAS PAPEL HIGIENICO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SUAVEL GL211, 35 PIEZAS ACIDO
MURIATICO 1LT, 25 PIEZAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS
63,850.00 CLOROX 10LT, . . . 12 PIEZAS 51,965.80 RECURSOS.
SCOTIABANK 105F3FCA-D8AC- GUANTES ROJOS, 5 PIEZAS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
INVERLAT S.A. 449C-933F- RECOGEDOR DOBLE, 1 PAQUETE NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
000347 30/03/2023 51,965.80 000084 30/03/2023 63,850.00 30/03/2023 CUENTA NÚM. 63,850.00 31/03/2023 DISTRIBUIDORA HOME ESPONJA DE LIMPIEZA 51,965.80 * EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS NO PRESENTÓ 0.00 DEL GASTO
25604701767 DE7F1DA0DB86 CLEAN S.A DE C.V.
RECURSOS. DOCUMENTACIÓN

2. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
DEL GASTO

SCOTIABANK D4827D0D-F1F6- OPERADORA DE 350.000005 LITROS MAGNA, 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 554B-A2F1- COMBUSTIBLES COSTEROS 11,370.00 99.999929 LITROS MAGNA, ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
000644 18/04/2023 11,370.00 000181 18/04/2023 11,370.00 18/04/2023 CUENTA NÚM. 11,370.00 18/04/2023 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 9,096.00
16,030.00 000312 15/05/2023 16,030.00 15/05/2023 25604701765 4D08BB2957B4 S.A. DE C.V. 50.000519 LITROS MAGNA 9,096.00 0.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
16,058.00 000344 25/05/2023 16,058.00 25/05/2023 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN 0.00 LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
SCOTIABANK
INVERLAT S.A. EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO BITÁCORAS DE VEHICULOS QUE NO
CUENTA NÚM. 7,557.00 SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
000992 15/05/2023 25604701765 16,030.00 16/05/2023 C611F98B-D4D8- OPERADORA DE 400.000101 LITROS MAGNA, 1.PRESENTA BITÁCORAS DE VEHICULOS
5D78-BEB1- COMBUSTIBLES COSTEROS 16,030.00 NO PRESENTÓ INVENTARIO DEL MUNICIPIO
SCOTIABANK
INVERLAT S.A. 649A244F7553 S.A. DE C.V. 299.999823 LITROS MAGNA, 7,557.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
CUENTA NÚM. DOCUMENTACIÓN ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
25604701765 6,193.80
EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
749125C1-AA84- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
55A7-A7AC- COMBUSTIBLES COSTEROS
001063 25/05/2023 16,058.00 25/05/2023 399.999940 LITROS MAGNA, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ
25D4ABFD529F S.A. DE C.V. 16,058.00 6,193.80
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN
300.000081 LITROS MAGNA

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

SCOTIABANK DE0C6CC4-8896- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 501A-816A- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
001225 29/06/2023 13,812.00 000388 29/06/2023 13,812.00 29/06/2023 CUENTA NÚM. 13,812.00 29/06/2023 400.000121 LITROS MAGNA, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 6,906.00
25604701765 B552F809E69A S.A. DE C.V. 13,812.00 6,906.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
200.000060 LITROS MAGNA

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

SCOTIABANK 625F88B1-972D- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 5226-9929- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
001258 07/07/2023 13,842.00 000396 07/07/2023 13,842.00 07/07/2023 CUENTA NÚM. 13,842.00 08/07/2023 400.000060 LITROS MAGNA, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 6,921.00
25604701765 FAB47EDCC9F2 S.A. DE C.V. 13,842.00 6,921.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
200.000030 LITROS MAGNA

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

SCOTIABANK 09F02986-A4A6- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. NÚM. 5750-B3D2- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
001390 21/07/2023 13,872.00 000433 21/07/2023 13,872.00 21/07/2023 13,872.00 21/07/2023 FB111170694B 299.999985 LITROS MAGNA, 6,936.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 6,936.00
CUENTA S.A. DE C.V. 13,872.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
25604701765 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
299.999985 LITROS MAGNA

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

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