Page 67 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-08-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN NO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
003290 18/12/2023 12,740.00 001031 18/12/2023
12,740.00 18/12/2023 SCOTIABANK 12,740.00 19/12/2023 866B80C5-F861- OPERADORA DE 300.000213 LITROS PREMIUM, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 12,740.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
INVERLAT S.A. 56F7-A83D- COMBUSTIBLES COSTEROS 12,740.00 NO PRESENTÓ
CUENTA NÚM. 8297E4101F0C
25604701765 S.A. DE C.V. 199.999991 LITROS PREMIUM 12,740.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN

* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

SCOTIABANK 5AA7E6AB-8312- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 5099-A070- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
003349 26/12/2023 12,735.00 001049 26/12/2023 12,735.00 26/12/2023 CUENTA NÚM. 12,735.00 27/12/2023 262081A2EA5F 250.000102" LITROS PREMIUM, 6,622.20 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 6,622.20
25604701765 S.A. DE C.V. 12,735.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
250.000102 LITROS PREMIUM

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

003358 26/12/2023 28,056.00 001052 28/12/2023 28,056.00 28/12/2023 SCOTIABANK 28,056.00 28/12/2023 57CC847A-B48E- OPERADORA DE 1 ACT ACTIVIDAD ANTICIPO DEL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 28,056.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
28/12/2023 INVERLAT S.A. 5519-8B40- COMBUSTIBLES COSTEROS 28,056.00 NO PRESENTÓ
003363 CUENTA NÚM.
TOTAL 25604701765 54D4E4094D2E S.A. DE C.V. BIEN O SERVICIO 28,056.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN
SCOTIABANK
INVERLAT S.A. * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
CUENTA NÚM.
40,752.00 001053 28/12/2023 40,752.00 28/12/2023 25604701765 40,752.00 28/12/2023 DE8D2A89-4383- OPERADORA DE 1 ACT ACTIVIDAD ANTICIPO DEL 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 40,752.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
501C-A081- COMBUSTIBLES COSTEROS 40,752.00 NO PRESENTÓ

B4FD32746481 S.A. DE C.V. BIEN O SERVICIO 40,752.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN

* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

$446,521.80 $458,406.00 $458,406.00 $458,406.09 $330,780.80 $0.00 $330,780.80

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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