Page 68 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-09-SOL-12
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK IMPORTE DOCUMENTACIÓN
INVERLAT S.A. CUENTA NÚM. OBSERVADO PRESENTADA
OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
25604701765

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

000641 18/04/2023 24,650.00 000180 18/04/2023 24,650.00 18/04/2023 24,650.00 18/04/2023 OPERADORA DE 399.999812 LITROS DIESEL, 399.999812 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ 0.00 24,650.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
217041B1-580D-598B- 24,650.00 LITROS DIESEL, 199.999906 LITROS NO

COMBUSTIBLES DIESEL 24,650.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
A7B5-95787529E8E1 DOCUMENTACIÓN

COSTEROS S.A. DE C.V. * LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

1 PIEZA MANGUERA DE ALTA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
COMPLETA, 5 PIEZA TORNILLO GRADO
000650 18/04/2023 37,080.00 000183 18/04/2023 83,465.00 18/04/2023 83,465.00 18/04/2023 E465F007-15BF- RENTCAR ZICATELA S.A. 8" DE 3/4 X 6 1/2 COMPLETOS, . . . 1 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: NO PRESENTÓ 0.00 * REQUERIMIENTO DEL COMBUSTIBLE
4339-A1F3- DE C.V. 83,465.00 37,080.00 * REQUERIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN 37,080.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PIEZA FILTRO SEPARADOR DE
53D81D2990DF COMBUSTIBLE BALDWIN BF7631, 1 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PIEZA BANDA INDUSTRIAL GATES A-32
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

2 PIEZA SILICON GRIS, 4 PIEZA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
TERMINALES PARA BATERIA, . . . 2 PIEZA
000653 18/04/2023 31,545.00 000184 18/04/2023 41,065.00 18/04/2023 41,065.00 18/04/2023 795E80F7-27B0- RENTCAR ZICATELA S.A. FILTRO DE AIRE SECUNDARIO BALDWIN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: NO PRESENTÓ 0.00 * REQUERIMIENTO DEL COMBUSTIBLE
19,728.00 24/04/2023 42E7-B09E- DE C.V. 41,065.00 31,545.00 * REQUERIMIENTO DEL COMBUSTIBLE DOCUMENTACIÓN 31,545.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
17,262.00 28/04/2023 CA-4701, 2 CUBETA ACEITE
4D24B11B0DDE MULTIGRADO P/MOTOR DIESEL SAE- * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
15W40 MOBIL T/AMARI 19L
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

000707 24/04/2023 19,728.00 000207 24/04/2023 19,728.00 28/04/2023 65EEF8B1-9FB9- OPERADORA DE 19,728.00 399.999867 LITROS DIESEL, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ 0.00 19,728.00 LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
17,262.00 000273 28/04/2023 58C7-8875- COMBUSTIBLES NO 0.00
COSTEROS S.A. DE C.V. 399.999887 LITROS DIESEL 0.00 PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
4667B450871D 19,728.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 0.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
DOCUMENTACIÓN 0.00 9,864.00 EN EL INVENTARIO DE BIENES
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL
* LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO
PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
7E12BE7C-DBD1- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
5F09-9C01- COMBUSTIBLES 11,823.20 EN EL INVENTARIO DE BIENES
000863 28/04/2023 17,262.00 13/05/2023 COSTEROS S.A. DE C.V. 17,262.00 399.999887 LITROS DIESEL, 9,864.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL
BC07D6906843 MUNICIPIO
300.000033 LITROS DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 12,340.00 EN EL INVENTARIO DE BIENES
INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL
C3B8997D-8576- OPERADORA DE 399.999887 LITROS DIESEL, 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS MUNICIPIO
5471-8A81- COMBUSTIBLES DIESEL, PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
000916 02/05/2023 24,660.00 000290 02/05/2023 24,660.00 02/05/2023 24,660.00 02/05/2023 COSTEROS S.A. DE C.V. 24,660.00 399.999887 LITROS 11,823.20 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
DEE91D409026 12,360.00 EN EL INVENTARIO DE BIENES
200.000178 LITROS DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

42EC25C6-8B97- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
5CE2-BBCD- COMBUSTIBLES
000936 08/05/2023 19,744.00 000296 08/05/2023 19,744.00 08/05/2023 19,744.00 09/05/2023 EC09FD75A23F COSTEROS S.A. DE C.V. 19,744.00 400.000037 LITROS DIESEL, 12,340.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ

400.000037 LITROS DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

F0DBDFAE-9CD6- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS
5CD7-B58D- COMBUSTIBLES
000970 12/05/2023 19,776.00 000306 12/05/2023 19,776.00 12/05/2023 19,776.00 13/05/2023 COSTEROS S.A. DE C.V. 19,776.00 399.999906 LITROS DIESEL, 12,360.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ
910B8DB4B67C
399.999906 LITROS DIESEL EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN

EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

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