Page 72 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-11-SOL-14
RESULTADO: AF-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LAS
REFACCIONES
SOLICITUD DE REFACCIÓN (PEDAL DE
ACELERADOR) DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SCOTIABANK B84986EF-A911- RENTCAR ZICATELA 1 PIEZA PEDAL DE ACELERADOR JUSTIFICATIVA RELATIVA A: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; Y RECIBO DE
INVERLAT S.A. NÚM. 4A19-B78A- S.A. DE C.V. 18,990.00
001402 21/07/2023 18,990.00 000437 21/07/2023 18,990.00 21/07/2023 CTA: 25604701765 18,990.00 22/07/2023 18,990.00 * LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL 18,990.00 0.00
A541F64634E6 2596214C92 0.00
LAS REFACCIONES *ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00 LA BITÁCORA DE
30,542.80
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE
MANTENIMIENTO
TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML;
TRES REFERENTES
ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE 22,256.00
COMPRA; AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE LA BITÁCORA DE
MANTENIMIENTO
FOTOGRÁFICO DE PEDAL
* LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LAS
REFACCIONES
SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
1 H87 PIEZA JGO ROTULA VAR OFICIAL
D86404BA0B, 1 H87 PIEZA JGO ROTULA
SCOTIABANK 7C43FDAE-BC66- LILIAN VIRGINIA VAR D85204BA0B, 2 H87 PIEZA * TRES REFERENTES
INVERLAT S.A. NÚM. GRANJA RAMIREZ JGO/BIELETA DIR D8E214BA0A, 2 H87 PIEZA 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
001920 28/08/2023 30,542.80 000596 28/08/2023 30,542.80 23/08/2023 CTA: 25604701765 30,542.80 06/09/2023 45E7-8081- AMORTIGUADOR TR E62105HL0A, 1 H87
30,542.80 3 COTIZACIONES
9004AACE8E0B PIEZA VAR/CONECC-ESTA 546681AA0E, 1 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
H87 PIEZA VAR/CONECC-ESTA
546181AA0E, 1 H87 PIEZA BRAZ SUSP IN D * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
545014CA2A, 1 H87 PIEZA BRAZ SUSP INF * LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE
DEL DE 545004CA2A
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y RECIBO DE
30,542.80 LAS REFACCIONES
MATERIAL (REFACCIONES)
* TRES REFERENTES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PÓLIZA DE EGRESO, INVESTIGACIÓN DE
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
MERCADO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; CFDI; XML; ACEPTACIÓN DE
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA;
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO DE REFACCIONES
* LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LAS
REFACCIONES
002283 30/09/2023 22,256.00 000702 30/09/2023 27,592.00 19/09/2023 SCOTIABANK 27,592.00 27/09/2023 0554282E-526C- MOTRIZ OAX-MX SA 1 H87 PIEZA MANO DE OBRA NISSAN NP SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES
INVERLAT S.A. NÚM. 4046-A571- DE CV 300 D22 BLANCO, 3 H87 PIEZA BALANCEO, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CTA: 25604926476 3 H87 PIEZA VALVULA SELLOMATICA, . . . 1
37877508C9DB H87 PIEZA BRAZO AUXILIAR NISSANN D22 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
27,592.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
09-15 SYD, 1 H87 PIEZA VARILLA CENTRAL
NISSAN D22 09-15 BOOMER, 2 H87 PIEZA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y RECIBO DE
VARILLA LATERAL NISSAN D22 09-15 * LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE
BOOMER
MATERIAL
22,256.00 LAS REFACCIONES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* TRES REFERENTES
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML;
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE
COMPRA; AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO DE REFACCIONES
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