Page 73 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-11-SOL-14
RESULTADO: AF-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* TRES REFERENTES
3 COTIZACIONES DE REFACCIONES
* LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LAS
REFACCIONES
002524 23/10/2023 30,399.00 000787 23/10/2023 50,409.00 23/10/2023 SCOTIABANK 50,409.00 31/10/2023 80EF5853-8221- MECANICA Y AUTO 1 E48 SERVICIO LAVADO Y ENGRASADO, 1 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES 0.00 LA BITÁCORA DE
INVERLAT S.A. NÚM. 4EA6-BB7A- PARTES ROSGA SA E48 SERVICIO TRABAJO REALIZADO, 1 E48 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 30,399.00
CTA: 25604701765 SERVICIO LOGISTICA DE TRASLADO, . . . 4
5B7D6392BC27 DE CV 50,409.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MANTENIMIENTO
H87 PIEZA CAMISA NISSAN 2.5, 4 H87 PIEZA JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PISTON NISSAN, 1 H87 PIEZA JUEGO SELLO
VALVULA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE
* TRES REFERENTES
4 H87 PIEZA NEUMATICOS MAXXIS
18,000.00 OCTUBRE Y RECIBO DE
30,399.00 * LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE
LT255/70R16 BRANO AT 980
MATERIAL(REFACCIONES)
12,600.00 1 PIEZA LLANTA 3 PZS LAS REFACCIONES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PÓLIZA DE EGRESO, INVESTIGACIÓN DE
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
MERCADO; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA; CFDI; XML; ACEPTACIÓN DE
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA;
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO DE UN VEHÍCULO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 18
NOVIEMBRE DE 2023 Y RECIBO DE MATERIAL (4
NEUMÁTICOS)
SCOTIABANK AAA13692-711F- 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
INVERLAT S.A. NÚM. 4544-80A7-
002864 21/11/2023 18,000.00 000890 21/11/2023 18,000.00 20/11/2023 CTA: 25604701765 18,000.00 18/11/2023 BENJAMIN LOPEZ JUSTIFICATIVA RELATIVA A: PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE 0.00 LA BITÁCORA DE
D45907DFBB64 CANO 18,000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML; 18,000.00
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MANTENIMIENTO
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO SOLICITUD DE NEUMÁTICOS ACEPTACIÓN DE
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA;
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO DEL CAMBIO DE LLANTAS DE UNA
PATRULLA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023 Y RECIBO DE MATERIAL (3
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NEUMÁTICOS)
SCOTIABANK 80C35D49-69D0- ELIZABETH LOPEZ JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: LA BITÁCORA DE
INVERLAT S.A. NÚM. 49DC-81E8- BAUTISTA 12,600.00
002909 28/11/2023 12,600.00 000904 28/11/2023 12,600.00 28/11/2023 CTA: 25604701765 12,600.00 28/11/2023 12,600.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE 0.00
E48FCC57E7B1 MANTENIMIENTO
TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML;
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
SOLICITUD DE LLANTAS; ACEPTACIÓN DE
SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE COMPRA;
AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE
FOTOGRÁFICO DE LLANTAS
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