Page 74 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-11-SOL-14
RESULTADO: AF-19
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
1 H87 PIEZA FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD * LA SOLICITUD DE ADQUISICION DE
LF-3914, 1 H87 PIEZA FILTRO DE
COMBUSTIBLE FLEETGUARD FF 5380, 1 H87 REFACCIONES
PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE MANN
FILTER WK-1060/1, 1 H87 PIEZA FILTRO DE SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA
AIRE PRIMARIO BALDWIN CA-4700, 2 H87
CUBETA ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CAMIÓN DE VOLTEO
18,890.00
SCOTIABANK DIESEL SAE-15W40 MOBIL T/AMARI 19L, 2 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
INVERLAT S.A. NÚM. JUEGO DE HERRAJE PARA BALATA, 1 JUEGO
A84E8AB7-363D- RENTCAR ZICATELA BALATA DE FRENO TRASERA AMERICAN F- * LA SOLICITUD DE ADQUISICION DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE LA BITÁCORA DE
CTA: TRANSF. 4F02-9842- S.A. DE C.V. 551 4707, 2 PIEZA TAMBOR DE UNIMON 12,126.00
003342 21/12/2023 12,126.00 001047 21/12/2023 18,890.00 21/12/2023 25604701765 18,890.00 22/12/2023 3DF3235E1661 TRASERO 16.5X7 PIL. 8 3/4 B 30-D, 1 12,126.00 REFACCIONES DICIEMBRE Y RECIBO DE 0.00
CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H-300 ISO MANTENIMIENTO
68 GONHER 19 LT MATERIAL(REFACCIONES)
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; CFDI; XML;
ACEPTACIÓN DE SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DE
COMPRA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO
TOTAL $144,913.80 $177,023.80 $177,023.80 $177,023.80 $144,913.80 $18,990.00 $125,923.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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______________________________________ ______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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