Page 76 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-12-SOL-15
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
CTA: 25604701765
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y RECIBO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIAL CORRESPONDIENTE A LAS LLANTAS ADQUIRIDAS
4E17E722-F62B- JOSÉ EDUARDO RELATIVA A: * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
45B8-872A- PEREZ
002232 30/09/2023 23,000.00 000691 30/09/2023 23,000.00 29/09/2023 23,000.00 29/09/2023 09198D1EB7E5 2 H87 PIEZA LLANTA MARCA 23,000.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CATERPILLAR 23,000.00 0.00
ELIZARRARAS 23,000.00
LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
ENKIL 14.00-24
* BITACORA DE MANTENIMIENTO. REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS LLANTAS ADQUIRIDAS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DESTINO DE LAS REFACCIONES PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
CFDI Y XML
2 PIEZA BOBINA CATERPILLAR, 1 * TRES REFERENTES
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PIEZA INTERRUPTOR DE
3 COTIZACIONES
CORRIENTE, 1 PIEZA FILTRO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4FB3BC25-CD86- ACEITE PARA MOTOR * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS
RENTCAR ZICATELA RELATIVA A:
002905 28/11/2023 31,740.00 000903 28/11/2023 42,700.00 28/11/2023 42,700.00 30/11/2023 42,700.00 FLEETGUARD LF-667, . . . 1 0.00 LA BITÁCORA DE
468E-9FEC- ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y RECIBO DE 31,740.00
S.A. DE C.V. PIEZA TERMINAL PARA * TRES REFERENTES
MANTENIMIENTO
6A3962B948D8 MATERIAL CORRESPONDIENTE A LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
MOTOCONFORMADORA 31,740.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
CATERPILLAR, 1 CUBETA CUBETA * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LAS REFACCIONES
LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
DE GRASA BENTONA , 2 LITRO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE REFACCIONES Y MATERIALES SUMINISTRADOS
LIQUIDO PARA FRENO * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O
PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA;
DESTINO DE LAS REFACCIONES
CFDI; XML E INVESTIGACIÓN DE MERCADO
TOTAL $157,803.63 $227,611.20 $227,611.20 $205,843.63 $157,803.63 $79,678.63 $78,125.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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