Page 58 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
SU ADQUISICIÓN:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE AGOSTO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
4 PAQUETE CHAROLA TERMICA PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES,
066 MARIEL 10/50, 1 CAJA
SERVILLETA MAX 24/250, 1 CAJA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
TENEDOR CHICO BLANCO 60/50
ANGUIPLAS, 1 CAJA VASO INIX DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
TRANSL 12oz (354) ML 20/50, 2
PAQUETE CHAROLA TERMICA 855 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
28,588.00 MARIEL 10/50, 1 CAJA VASO
TERMICO DART 12J12 40/25, 50 KG 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIAL:
BOLSA BASURA ECOLOGICA
90X120, 30 PAQUETE HIGIENICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE
KOVU 300HJO 24/4ROLLO, 50 KG
TRANSFERENCIA CAM. POLI. RAYADA 50/60 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023 REFERENTE A
BANCARIA FOLIO ÚNICO: POLIEMIXTEC, 55 KG CAM. NEGRA
010067 21/08/2023 28,588.00 002987 21/08/2023 28,588.00 21/08/2023 l323202308211613580078 28,588.00 21/08/2023 461FB921-D589-4174-PRUDENCIA LUIS 50/60 POLIEMIXTEC PARA SU ADQUISICIÓN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE 28,588.00 0.00
B731-8F95CF04AA7A VASQUEZ 28,588.00
266100 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL FIRMADA
MATERIAL * NUEVE CONSTANCIAS DE ENTREGA DE FECHA
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2023 DEBIDAMENTE
MATERIAL FIRMADAS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
MATERIAL:
*EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE AGOSTO
DEL 2023
TOTAL $94,079.26 $94,079.26 $94,079.26 $94,079.26 $94,079.26 $ 94,079.26 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
