Page 61 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023

QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MATERIAL, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,

TRANSFERENCIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
BANCARIA CLAVE
BBVA MÉXICO S.A. C6754F7C-0108- 2 VIAJES DE ARENA; 2 VIAJE DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES:
CUENTA NÚMERO DE RASTREO: 4436-86F2- 30,972.00 GRAVA; 1500 PZA BLOCK DE
013445 16/10/2023 22,620.00 003945 16/10/2023 30,972.00 16/10/2023 00260100231016000 30,972.00 24/10/2023 EDSAJU 22,620.00 * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 17 DE 22,620.00 0.00
0119735283 C769304A27F7 CONCRETO NUM 12
0571603 LOS MATERIALES OCTUBRE DEL 2023 REFERENTE A LOS MATERIALES

* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE FIRMADO

LOS MATERIALES * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS MATERIALES

ADQUIRIDIOS, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS

* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD

90c90b65-f4d2- 11 PZ RECTANGULAR 3 X 1 1/2 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES:
4c26-88b5- LISO C-20 ZINTRO, 20 PZ PIJA
13/12/2023 957f3e3128c9 MARGARITA 4,886.69 * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2023
PINEDA BLAS HEXA GONAL PUNTA BROCA 1
1/2" X 1/4 QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO PARA LA
016236 11/12/2023 38,208.28 004715 11/12/2023 38,208.28 11/12/2023 BBVA MÉXICO S.A. TRANSFERENCIA 38,208.28 38,208.28 1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO 38,208.28 0.00
CUENTA NÚMERO: BANCARIA CLAVE 8.00 PZ PTR NEGRO C-14 2”, 8.00
PZ PTR NEGRO C-14 1 ½”, 13.00 PZ CONSTRUCCIÓN DE UNA PEQUEÑA GALERA, SUSCRITO POR
0119735283 DE RASTREO: RECTANGULAR 3X1 ½….. 5.00 PZA CON LA DOCUMENTACIÓN
00260100231211000 33,321.59
CABALLETE P/GALVATE DE 3.05 EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA Y DIRIGIDO A LA
0562227 ROJO-ROJO, 3.00 PZ BROCA JUSTIFICATIVA DE GASTO RELATIVA A:
A.V. 1/8 ZANCO RECTO A CERO
DDA8A335-BB16- MARGARITA PRESIDENTA MUNICIPAL
4C1E-934F- PINEDA BLAS *EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA

AD667196A7C9 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL:
NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE

* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023
LOS MATERIALES

QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA

MATERIAL SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL

DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL:
MATERIAL

* CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 12 DE
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE

DICIEMBRE DEL 2023 REFERENTE A LOS MATERIALES
LOS MATERIALES

ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE FIRMADA

12/12/2023 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE ACREDITAN LOS

TRABAJOS REALIZADOS

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