Page 66 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD PARA
LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES:
* OFICIO 0949/2023 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023
QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL,
005108 31/12/2023 0.00 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES,
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DE GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
*EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA ADQUISICIÓN:
TRANSFERENCIA BANCARIA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023
CLAVE DE RASTREO:
b4495c66-fa9c-4bdf- DISTRIBUIDORA ACERERA LAMINA ZINCRO-ALOM MATERIALES QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
00260100231226000038123 186,201.00 29/12/2023 78,507.00 RECT.R-72 C-32(0.80 X
017649 31/12/2023 78,507.00 26/12/2023 0 78,507.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LÁMINAS, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 78,507.00 0.00
8e67-8135e792cd78 6 DEL SUR SA DE CV 3.05)
SU ADQUISICIÓN DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL:
MATERIAL * CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE
* LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL DICIEMBRE DEL 2023 REFERENTE A LAS LÁMINAS ADQUIRIDAS
MATERIAL DEBIDAMENTE FIRMADA
D-017094 31/12/2023 186,201.00 * LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL MATERIAL:
* ENTREGA DE PAQUETES DE LÁMINAS DE ZINC PARA LAS
PERSONAS DE LA AGENCIA LAS CRUCES DEBIDAMENTE
FIRMADA POR LOS BENEFICIARIOS ANEXANDO SUS
RESPECTIVAS CREDENCIALES PARA VOTAR
TOTAL $78,507.00 $186,201.00 $186,201.00 $78,507.00 $78,507.00 $ 78,507.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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