Page 139 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AF-05-SEG-05

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
FECHA CONCEPTO PRESENTADA
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA(ANÁLISIS)
O SPEI Y NÚM. DE CUENTA.
137
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
(CLC)

BBVA MÉXICO, S.A., 224FC6A9- JOSÉ ANTONIO SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. CLC SOLICITUD DEL
INSTITUCIÓN DE BANCA 3,240.00 ORDEN DE COMPRA. BITACORA ÁREA REQUIRENTE.
083 MÚLTIPLE, GRUPO 817A-11ED- RAMÍREZ MÁRQUEZ 25172504 2.0000 LLANTA 1956515 GT RADIAL PLANTILLA
FINANCIERO BBVA BD6B- ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN. VEHÍCULAR ORDEN DE COMPRA.
D-0426 22/12/2022 3,240.00 E-044 27/12/2022 3,240.00 27/12/2022 MEXICO CTA. 0118126933 3,240.00 21/12/2022 RESGUARDOS 3,240.00
ENTRADA Y SALIDA
RFC: CHAMPIRO VP1 91H DE ALMACEN.

2F4591A84431 RAMA970506L17

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

RESGUARDO VEHICULAR.

PLANTILLA VEHICULAR.

TOTAL ANEXO $ 17,609.17 $ 17,609.17 $- $ 17,609.17 $ 17,609.17 $ -$ 17,609.17

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. MARLENE REMEDIOS BAÑOS GÓMEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 3/3

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022