Page 140 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
138NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION
FECHA PRESENTADA FALTANTE.
INSTITUCIÓN ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM.
No. DE CHEQUE OBSERVACIONES
O SPEI DE CUENTA.
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

CFDI SOLICITUD DEL ÁREA
CUENTA POR REQUIRENTE.
LIQUIDAR

$ 5,229.28 D-0247 25/10/2022 $ 5,229.28 CERTIFICADA. ORDEN DE COMPRA. $ 5,229.28
293.77
COMPROBANTE ENTRADA Y SALIDA DE 102.66
BANCARIO ALMACEN.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN POLIZA DE EGRESO ENTRE OTROS.

COMPROBATORIA:

COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)

COMPROBANTE DE PAGO AL
PROVEEDOR

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA:

CUENTA POR LIQUIDAR CFDI SOLICITUD DEL ÁREA
CERTIFICADA. CUENTA POR REQUIRENTE.
LIQUIDAR
ORDEN DE COMPRA.
293.77 E-013 12/10/2022 293.77
ENTRADA Y SALIDA DE
SOLICITUD DEL ÁREA CERTIFICADA. ALMACEN.
REQUIRENTE. COMPROBANTE
BANCARIO ENTRE OTROS.

COTIZACIONES. (MONTO
MAYOR A $5,000.00)

ORDEN DE COMPRA.

ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.

ENTRE OTROS.

102.66 E-28 22/12/2022 102.66 CFDI SOLICITUD DEL ÁREA
CUENTA POR REQUIRENTE.
LIQUIDAR
CERTIFICADA. ORDEN DE COMPRA.
COMPROBANTE
BANCARIO ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.

ENTRE OTROS.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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