Page 141 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

RFOP

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DIARIOPÓLIZA DIARIOPÓLIZA EGRESOSCLCBANCOCOMPROBANTEDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACION
FECHA PRESENTADA FALTANTE.
139 INSTITUCIÓN ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. $ 1,084.60
No. DE CHEQUE OBSERVACIONES
O SPEI DE CUENTA.
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO AL
PROVEEDOR

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE PAGO
AL PROVEEDOR
3788036E- JUSTIFICATIVA:
98B1-42DE- SOLICITUD DEL ÁREA
DISTRIBUIDORA CUENTA POR REQUIRENTE.
BF34- PAPELERA DE
D-047 11/10/2022 1,084.60 E-014 14/11/2022 1,084.60 15ADE0EB808 27/09/2022 TEHUACAN 5.000 MILLAR BINCBLE BOND INACOPIA 1,084.60 CUENTA POR LIQUIDAR LIQUIDAR ORDEN DE COMPRA.
RFC: DPT971205165 CERTIFICADA. CERTIFICADA.
6 $ ENTRADA Y SALIDA DE
CARTA BLANCO ELITE 75 GRS ALMACEN.
ENTRE OTROS.
SOLICITUD DEL ÁREA
REQUIRENTE.

ORDEN DE COMPRA.

SUBTOTAL $ 6,710.31 $ 5,229.28 $ 1,481.03 $- $- ENTRADA Y SALIDA DE $ -$ 6,710.31
$ 1,084.60

BBVA MÉXICO, S.A., F6AFB383- DISTRIBUIDORA CUENTA POR
LIQUIDAR
D-0154 14/11/2022 $ 2,122.80 E-09 07/12/2022 $ 2,122.80 07/12/2022 CH: 075 INSTITUCIÓN DE 52E4-4362- 09/11/2022 PAPELERA DE 10.000 MILLAR BGAC8 BOND SCRIBE AZUL 2,122.80 CERTIFICADA. $ 2,122.80
TEHUACAN
BANCA MÚLTIPLE, 9D47- $
$ CARTA BLANCO 37KG
1B1741E64D5
GRUPO FINANCIERO 2,122.80 RFC: DPT971205165

BBVA MEXICO CTA. 5

0118126933 ALGO

ILEGIBLE EL

CFDI

BBVA MÉXICO, S.A., 3F263376-
INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, 5559-3B49- 1 AGENDA DIARIA BASICA 2023 MOD. C213- CUENTA POR
GRUPO FINANCIERO 23 CUB. CARIBE MC. DANPEX; 1 AGENDA LIQUIDAR
D-030 05/12/2022 414.41 E-23 15/12/2022 414.41 15/12/2022 CH: 076 BBVA MEXICO CTA. 414.41 8CBD- 16/11/2022 PROVEEDORA DIARIA BASICA 2023 MOD. 213-23 CUB. 414.41 CERTIFICADA. 414.41
0118126933 ESCOLAR S DE RL MALINDI MC. DANPEX

845EE40C32

B0

FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DEL ÁREA
JUSTIFICATIVA: REQUIRENTE.

CUENTA POR LIQUIDAR ORDEN DE COMPRA.
CERTIFICADA.
ENTRADA Y SALIDA DE
SOLICITUD DEL ÁREA ALMACEN.
REQUIRENTE.
ENTRE OTROS.
ORDEN DE COMPRA.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 2/4 ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.

ENTRE OTROS.

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022