Page 123 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
P. 123
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFOLIOFECHAIMPORTEFECHANÚMEROINSTITUCIÓN BANCARIA YIMPORTEFECHAFOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDORTOTALIMPORTE NODOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA ATENDIDO
121
3.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-216207AACAA0322 Y 119003-17103000009-216207AACAA0322 MATERIAL DE LIMPIEZA
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01698 de fecha
29/07/2022, 2. CFDI con folio fiscal FB60B98C-EB7F-45B5-AD4D-
FB60B98C-EB7F- No presenta las cotizaciones correspondientes. C4FE3BC6EADF de fecha 31/05/2022 emitido por Dalia Hilda Acevedo Mena, 3.
45B5-AD4D-
D-0234 07/07/2022 33,081.46 D-01698 29/07/2022 33,081.46 909 19/07/2022 33,081.46 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 31/05/2022 Dalia Hilda Acevedo Mena 33,081.46 - Este importe se encuentra cuantificado en el Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Cotizaciones de los proveedores: Nadie Hilda - Cotizaciones firmadas
C4FE3BC6EADF
RESULTADO AF-04 de este informe. Acevedo Mena, Karen Lizeth López Cruz y Plus Servicio Limpieza del Valle S.A. de
C.V., de fecha 13/05/2022 signado al Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01297 de fecha
31/12/2022, 2. CFDI con folio fiscal 0B5118C1-E7D5-47CC-8DC1-08E5A7A2647D
0B5118C1-E7D5- Distribuidora Gurole S.A. de No presenta las cotizaciones correspondientes. de fecha 20/12/2022 emitido por Distribuidora Gurole S.A. de C.V., 3. Verificación
47CC-8DC1- C.V.
D-0946 22/12/2022 33,999.97 D-01297 31/12/2022 33,999.97 1985 22/12/2022 33,999.97 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 20/12/2022 33,999.97 - Este importe se encuentra cuantificado en el del CFDI ante el SAT, 4. Cotizaciones de los proveedores: Distribuidora Gurole S.A. -
08E5A7A2647D -
RESULTADO AF-04 de este informe. de C.V. y Expendedora Brasil, S.A. de C.V., de fecha 18/12/2022 signadas a la - Cotizaciones firmadas
Directora Administrativa de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función
Pública.
TOTAL $ 67,081.43 $ 67,081.43 $ 67,081.43 $- $ 67,081.43 $ -$
4.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001- 216208AACAA0322 SUMINISTROS DIVERSOS
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01438 de fecha
13/07/2022, 2. CFDI con folio fiscal E955FC32-6994-40C4-AA4E-
B3CFA4ED26A1 de fecha 13/06/2022 emitido por Del Mar Luis Marin, 3.
E955FC32-6994- No presenta las cotizaciones correspondientes. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Cotizaciones de los proveeedores: Roma
13/06/2022 40C4-AA4E-
D-0249 07/07/2022 19,500.00 D-01438 13/07/2022 19,500.00 756 07/07/2022 19,500.00 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas Del Mar Luis Marin 19,500.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el
B3CFA4ED26A1
Abastecedoras de Bienes y Productos S.A. de C.V., Operadora Comercial de
RESULTADO AF-04 de este informe. Productos El Nuevo Amanecer y Delmar Luis Marin, de fecha 02/06/2022 signadas
al Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental.
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza E-0167 de fecha 24/10/2022,
Banco Mercantil del Norte, 2. CFDI con folio fiscal AB031DDE-F37E-43CE-AD38-1636034DBA07 de fecha
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero AB031DDE-F37E- No presenta las cotizaciones correspondientes. 15/10/2022 emitido por Abastecedora de productos y servicios Roma, S.A. de C.V.,
Banorte/ Cta. 1173067645 Abastecedora de productos y
D-01443 17/10/2022 4,799.50 E-0167 24/10/2022 4,799.50 1553 17/10/2022 4,799.50 24/10/22 24102022 4,799.50 15/10/2022 4,799.50 - Este importe se encuentra cuantificado en el 3. Cotizaciones de los proveedores: Roma Abastecedoras de Bienes y Productos - Cotizaciones firmadas
43CE-AD38-
servicios Roma, S.A. de C.V. RESULTADO AF-04 de este informe. S.A. de C.V., Operadora Comercial de Productos El Nuevo Amanecer y Delmar Luis -
-
1636034DBA07
-
Marin, de fecha 11/10/2022 signadas al Director Administrativo de la Secretaría de -
la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
D-0337 14/12/2022 11,066.37 D-01040 16/12/2022 11,066.37 1868 14/12/2022 11,066.37 Pago Directo a Proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 14/12/2022 747A6E9C-B7CA- Rafael Iglesias Bolaños 11,066.37 Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01040 de fecha 16/12/2022,
4192-819B-
2. CFDI con folio fiscal 747A6E9C-B7CA-4192-819B-C5EA76366EF3 de fecha
C5EA76366EF3 No presenta las cotizaciones correspondientes.
TOTAL $ 35,365.87 $ 35,365.87 $ 35,365.87 $ 4,799.50 $ 35,365.87 $ 14/12/2022 emitido por Rafael Iglesias Bolaños, 3. Verificación del CFDI ante el
- Este importe se encuentra cuantificado en el
SAT, 4. Cotización de Rafael Iglesias Bolaños de fecha 12/12/2022 signado a la
RESULTADO AF-04 de este informe.
Directora Administrativa de la Secretaría de la Contraloría, Transparencia y Función
Pública.
-$
5.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-246230AACAA0322 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01290 de fecha 31/12/2022,
2. CFDI con folio fiscal EED7E4EE-7146-4F1D-AE6C-DA040180E6F8 de fecha
EED7E4EE-7146- Ferre Materiales Carabantes No presenta las cotizaciones correspondientes. 15/12/2022 emitido por Ferre Materiales Carabantes S.A. de C.V., 3. Verificación
4F1D-AE6C- S.A. de C.V.
D-0496 19/12/2022 34,945.58 D-01290 31/12/2022 34,945.58 1897 19/12/2022 34,945.58 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 15/12/2022 34,945.58 - Este importe se encuentra cuantificado en el del CFDI ante el SAT, 4. Cotizaciones de los proveedores: Servicios Comerciales
DA040180E6F8
RESULTADO AF-04 de este informe. Tecflo S. de R.L de C.V., Ferre Materiales Carabantes S.A. de C.V., y Rafael Iglesias
Bolaños, de fecha 12/12/2022 signadas a la Directora Administrativa de la
Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
TOTAL $ 34,945.58 $ 34,945.58 $ 34,945.58 $- $ 34,945.58 $ -$
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 2 de 12
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
