Page 100 - 030 San Juan Teitipac
P. 100
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
98 DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRATAMIENTO 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 30 NOMINA ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 DE PERSONAL DE MARTINEZ SÁNCHEZ 0.00 73.72 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
001858 30/11/2022 000748 30/11/2022 RECURSOS 30/11/2022 DEL NORTE, (3125389820) 22 CONFIANZA 0.00 136.84 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FEDERALES NOVIEMBRE 300.00 166.76 FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA. DE 2022 0.00 166.76 FIRMADOS
1175189103 0.00 150.39
0.00 150.39 NOMINA PERSONAL DE
0.00 150.39
LAURA LORENZO INTENDENTE 1,373.72 0.00 214.60 1,300.00 1,300.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,300.00
0.00 150.39 FISCAL DIGITAL POR INTENET
MARTINEZ CENTRO DE SALUD 0.00 150.39
0.00 150.39
0.00 150.39 FIRMADOS
0.00 150.39
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 300.00 166.76 2,200.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD 0.00 166.76 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
0.00 150.39 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 2,325.00 2,325.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,325.00
MARGARITO RUIZ POLICIA 2,625.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,625.00
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
RUIZ POLICIA
2,791.76 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
GUADALUPE CHIÑAS FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
ROMERO
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ROXANA GARCÍA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
HERNANDEZ
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
NO PRESENTA LA FISCAL DIGITAL POR INTENET
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, FIRMADOS
RELATIVA A LOS COMPROBANTES CONSTANCIA DE SITUACIÓN PLANTILLA DE
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE PERSONAL,
FISCAL DIGITAL POR INTENET
JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 FIRMADOS, PLANTILLA DE FIRMADOS 0.00 2,425.00 EXPEDIENTES DE
MARTINEZ PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,
PERSONAL, CONTRATOS DE CONTRATOS DE
TRABAJO, TABULADORES TRABAJO,
SALARIALES Y CONTROLES DE NOMINA PERSONAL DE TABULADORES
APORTACIONES BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 30 NOMINA WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 3,000.00 ASISTENCIA DEL PERSONAL 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 3,000.00 SALARIALES Y
MERCANTIL ELEC N L 31253 PERSONAL DE SANCHEZ TIRADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DIGITAL POR INTENET CONTROLES DE
(RAMO 33 FONDO DEL NORTE, (3125349285) DE CONFIANZA
001862 30/11/2022 29,401.24 000752 30/11/2022 27,350.00 IV) - RECURSOS 30/11/2022 27,350.00 NOVIEMBRE 22 27,350.00 FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE FIRMADOS ASISTENCIA DEL
S.A. CTA.
FEDERALES 1175189121 DE 2022 ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS CONSTANCIA DE SITUACIÓN PERSONAL
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 RECEPCIÓN DEL PAGO FIRMADOS 0.00 2,425.00
CAMPOS
EDWIN OSVALDO POLICIA 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
VAZQUEZ MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
HERNANDEZ 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
GABRIEL MATEO POLICIA 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
SANCHEZ MUNICIPAL 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
JONATHAN JOVANY POLICIA 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
GARCIA PACHECO MUNICIPAL 2,425.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
2,325.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,325.00
2,625.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,625.00
FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
GAVIEL MENDOZA POLICIA 2,575.39 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
MARTINEZ MUNICIPAL
FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 2,325.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
APORTACIONES BANCO CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MERCANTIL ELEC N L 31253 26,056.66 DE DICIEMBRE PERSONAL DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
002036 15/12/2022 28,027.69 000810 15/12/2022 26,056.66 (RAMO 33 FONDO 15/12/2022 DEL NORTE, (3125316453) 23 CONFIANZA 26,056.66 RUIZ POLICIA 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
IV) - RECURSOS DE 2022 FISCAL DIGITAL POR INTENET
S.A. CTA. FIRMADOS
FEDERALES 1175189121
GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
ROMERO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 15/17
