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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
NOMINA PERSONAL DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 300.00 166.76 2,325.00 2,325.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,325.00
97 MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,625.00
FIRMADOS
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
ROMERO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
HERNANDEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
MARTINEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
APORTACIONES BANCO DEL 01 AL 15 WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 3,000.00
MERCANTIL SANCHEZ TIRADO FISCAL DIGITAL POR INTENET
DEL NORTE, CARGO DEP NOMINA
001781 15/11/2022 29,229.55 000715 15/11/2022 27,188.33 (RAMO 33 FONDO 15/11/2022 ELEC N L 31253 27,188.33 DE 21 PERSONAL DE 27,188.33 FIRMADOS
IV) - RECURSOS S.A. CTA. (3125386906) NOVIEMBRE CONFIANZA
1175189121
FEDERALES DE 2022
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
CAMPOS FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
NO PRESENTA LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
EDWIN OSVALDO POLICIA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
VAZQUEZ MUNICIPAL
HERNANDEZ 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 RELATIVA A LOS COMPROBANTES 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00 PLANTILLA DE
FISCALES DIGITALES POR INTERNET FISCAL DIGITAL POR INTENET PERSONAL,
FIRMADOS, PLANTILLA DE FIRMADOS EXPEDIENTES DE
PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,
PERSONAL, CONTRATOS DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN CONTRATOS DE
TRABAJO, TABULADORES FISCAL; NOMINA PERSONAL DE TRABAJO,
GABRIEL MATEO POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 SALARIALES Y CONTROLES DE 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00 TABULADORES
SANCHEZ MUNICIPAL ASISTENCIA DEL PERSONAL FISCAL DIGITAL POR INTENET SALARIALES Y
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FIRMADOS CONTROLES DE
FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE ASISTENCIA DEL
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS PERSONAL
TRABAJADORES QUE ACREDITE LA
RECEPCIÓN DEL PAGO CONSTANCIA DE SITUACIÓN
JONATHAN JOVANY POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
GARCIA PACHECO MUNICIPAL
2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
GAVIEL MENDOZA POLICIA 2,403.70 0.00 140.36 2,263.34 2,263.34 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,263.34
FISCAL DIGITAL POR INTENET
MARTINEZ MUNICIPAL
FIRMADOS
IBETH MARTINEZ SECRETARIA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
CRUZ MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,250.00
JULIAN NUÑEZ SINDICATURA 4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
PARTICIPACIONES BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 30 NOMINA FIRMADOS
(RAMO 28) - MERCANTIL ELEC N L 31253 PERSONAL DE
001858 30/11/2022 20,068.97 000748 30/11/2022 18,750.00 RECURSOS 30/11/2022 DEL NORTE, (3125389820) 18,750.00 DE 22 CONFIANZA 18,750.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FEDERALES NOVIEMBRE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
S.A. CTA. 2,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
1175189103 DE 2022 FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR 2,388.67 0.00 138.67 2,250.00
LUIS GARCIA SECRETARIA
MUNICIPAL
EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,000.00
MATEO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
