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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS SERVICIOS CONTRATADOS FUERON PARA EL POLICÍA MUNICIPAL DE NOMBRE EDWIN OSVALDO VÁSQUEZ COMO LO REFIEREN EN EL CONCEPTO DE LOS REGISTROS CONTABLES, ASÍ MISMO NO ACREDITÓ LA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
RELACIÓN LABORAL DEL TRABAJADOR CON EL MUNICIPIO TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ SU EXPEDIENTE PERSONAL, EL CONTRATO DE TRABAJO Y REGISTRO DE ASISTENCIA.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE BANCO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO PROVEEDOR OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA

001547 15/10/2022 10,500.00 000622 15/10/2022 10,500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 15/10/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 10,500.00 19/10/2022 2FEC774D-9B42- 10,500.00 SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 10,500.00 0.00 10,500.00
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., CTA 1175189103 51941976276 4A5E-8677- BANCO DE SANGRE VITAL S DE RL DE C.V.

ED3BFE78889A
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
001566 15/10/2022 10,400.00 000629 15/10/2022 APORTACIONES (RAMO 33 15/10/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 941976278 10,400.00 19/10/2022 DB4D3885-124E- 10,400.00 SERVICIOS DE BANCOS DE SANGRE 10,400.00 0.00 10,400.00
10100158216/10/2022 18/10/2022 10,400.00 FONDO IV) - RECURSOS 17/10/2022 S.A.,CTA 1175189121 43D9-A122- BANCO DE SANGRE VITAL S DE RL DE C.V.
001611 21/10/2022 23/10/2022 21/10/2022 0.00 174,183.00
001622 24/10/2022 24/10/2022 FEDERALES 24/10/2022 9A6DACD52DA3 NO PRESENTA DOCUMENTACION
001702 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A
30,000.00 000633 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 30,000.00 8 DIAS DE HOSPITALIZACION, QUE NO ACREDITÓ LA RELACIÓN LABORAL
001583 16/10/2022 18/10/2022 30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1175189121 71943637822 DEL TRABAJADOR CON EL MUNICIPIO
TODA VEZ QUE NO PRESENTÓ SU
001610 21/10/2022 23/10/2022 FEDERALES 5HORAS DE USO DE SALA EXPEDIENTE PERSONAL, EL CONTRATO DE
31/10/2022 31/10/2022 TRABAJO Y REGISTRO DE ASISTENCIA
001626 20,000.00 000645 APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 20,000.00 QUIRURGICA, 1 SERVICIO DE
TOTAL 20,000.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1175189121 211949366957 05/11/2022 0.00 45,000.00
17BEF3B7-EB3E- CMP CLINICA MEDICA PANAMERICANA HONORARIOS MEDICOS, 2PZ BATA NO PRESENTA DOCUMENTACION
FEDERALES 68,000.00 4965-9653- S.A. DE C.V. 0.00 6,500.00
APORTACIONES (RAMO 33 174,183.00 QUIRURGICA, 16 PZ BOTA PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A 174,183.00 ACTA DE SESIÓN $0.00 $246,583.00
68,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 9C55EE0193F9 EXTRAORDINARIA DE
68,000.00 000648 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA CIRUJANO, 1PZ CANULA DE GUEDEL, LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE QUE LOS
FEDERALES S.A., CTA 1175189121 241953434096
1PZ CANULA, 5PZ CEPILLO ESPONJA SERVICIOS CONTRATADOS FUERON PARA CABILDO DE FECHA 15 DE
APORTACIONES (RAMO 33
56,183.00 FONDO IV) - RECURSOS PARA MANOS, 31PZ COMPRESAS, EL POLICÍA MUNICIPAL DE NOMBRE OCTUBRE 2022;

49,000.00 FEDERALES Banco Mercantil del Norte, 5PZ CUBREBOCAS .... EDWIN OSVALDO VÁSQUEZ COMO LO FOTOGRAFÍA; INE; ACTA
7,183.00 S.A.,CTA 1175189121
000684 TRANSFERENCIA 973698680 56,183.00 REFIEREN EN EL CONCEPTO DE LOS DE ACUERDO DE FECHA

REGISTROS CONTABLES, ASÍ MISMO NO 28 DE DICIEMBRE 2022;

3 DIAS DE HOSPITALIZACION, 1 ACREDITÓ LA RELACIÓN LABORAL DEL COMPROBANTES
SERVICIO DE HONORARIOS TRABAJADOR CON EL MUNICIPIO TODA
MEDICOS, 2PZ CARTER VEZ QUE NO PRESENTÓ SU EXPEDIENTE FISCALES DIGITALES POR

INTERNET;

30,000.00 000634 30,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 17/10/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 30,000.00 INTRAVENOSO, 3PZ FLEBOTEK, 4PZ PERSONAL, EL CONTRATO DE TRABAJO Y TRANSFERENCIA SPEI
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., CTA 1175189103 17194337803
AGUJA HIPODERMICA, 3PZ APOSITO REGISTRO DE ASISTENCIA

2F82452E-EB6D- TRANSPARENTE, 2PZ LLAVE DE 3
AD68-AE54-
11/11/2022 CMP CLINICA MEDICA PANAMERICANA 45,000.00 VIAS, 5PZ ELECTRODO, 5PQ DE 45,000.00
BBC2BECE5A34 S.A. DE C.V. GASA, 18PZ GUANTES DESECHABLES,

10PZ HYPAFIX, 2PZ JERINGA

13,845.00 DESECHABLE 3ML, 3PZ JERINGA
1,155.00
000644 15,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 21/10/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 15,000.00 5ML, 7PZ JERINGA DESECHABLE
28) - RECURSOS FEDERALES S.A., CTA 1175189103 211949366952
10ML, 3 PZ JERINGA DESECHABLE

20ML, 5PZ PAÑAL DESECHABLE,15PZ

SUTURA.......

6,500.00 000649 APORTACIONES (RAMO 33 26/10/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 6,500.00 26/10/2022 49CDB83-E329- CORPORATIVO DE ESTUDIOS MEDICOS 1 SERVICIO TOMOGRAFIA 6,500.00
$246,583.00 6,500.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A.,CTA 1175189121 251955305890 $246,583.00 40AF-8109- VIAZCAN 6,500.00 COMPUTARIZADA TORACO- $246,583.00

FEDERALES 7AA7014DDAB9 ABDOMINAL
$246,583.00 $246,583.00

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022