Page 97 - 030 San Juan Teitipac
P. 97
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAARTUROJUANCRUZJEFE DE MANTTO2,121.580.00121.582,000.00CONSTANCIA DE SITUACIÓN0.00 2,000.00
NUÑEZ PTA DE 2,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
95 TRATAMIENTO
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
BANCO ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
MERCANTIL MARTINEZ SÁNCHEZ 2,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL 0.00 1,300.00
PARTICIPACIONES DEL NORTE,
(RAMO 28) - CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
RECURSOS S.A. CTA ELEC N L 31253 DE OCTUBRE PERSONAL DE
001561 15/10/2022 000627 15/10/2022 FEDERALES 15/10/2022 1175189103 (3125311766) 19 CONFIANZA
DE 2022
LAURA LORENZO INTENDENTE 1,373.72 0.00 73.72 1,300.00 1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTENET FIRMADO
MARTINEZ CENTRO DE SALUD
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD 2,200.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 300.00 166.76 2,325.00 2,325.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00 2,325.00
MARGARITO RUIZ POLICIA 0.00 POR INTENET FIRMADO
0.00
0.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 2,625.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL 0.00 2,625.00
RUIZ POLICIA 0.00 150.39 DIGITAL POR INTENET FIRMADO
0.00 150.39
0.00 POR EL TRABAJADOR
336.00 150.39
0.00 214.60 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
0.00 150.39
GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 168.82 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL 0.00 2,425.00
ROMERO 0.00 336.69 DIGITAL POR INTENET FIRMADO
0.00 336.69
0.00 336.69 POR EL TRABAJADOR
0.00 138.67
BANCO 0.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MERCANTIL 53.20
APORTACIONES DEL NORTE, CARGO DEP DEL 01 AL 15 NOMINA ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 121.58 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL 0.00 2,425.00
ELEC N L 31253 20,275.00 DE OCTUBRE PERSONAL DE HERNANDEZ 121.58 DIGITAL POR INTENET FIRMADO
001563 15/10/2022 21,893.50 000630 15/10/2022 20,275.00 (RAMO 33 FONDO 15/10/2022 S.A. CTA (3125381777) 19 CONFIANZA 20,275.00
IV) - RECURSOS 1175189121 DE 2022 73.72 POR EL TRABAJADOR
136.84
FEDERALES NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, CONSTANCIA DE SITUACIÓN
JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL PLANTILLA DE
MARTINEZ DIGITAL POR INTENET FIRMADO
2,575.39 2,425.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,425.00 0.00 2,425.00 PERSONAL,
FIRMADOS, PLANTILLA DE EXPEDIENTES DE
POR EL TRABAJADOR
PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,
PERSONAL, CONTRATOS DE CONTRATOS DE
WENSESLAO JUAN TRABAJO, TABULADORES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL TRABAJO,
SANCHEZ TIRADO POR INTENET FIRMADO
POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 3,000.00 SALARIALES Y CONTROLES DE 3,000.00 0.00 3,000.00 TABULADORES
ASISTENCIA DEL PERSONAL SALARIALES Y
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONSTANCIA DE SITUACIÓN CONTROLES DE
2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE 0.00 2,425.00 ASISTENCIA DEL
CAMPOS ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS DIGITAL POR INTENET FIRMADOS PERSONAL
TRABAJADORES QUE ACREDITE LA
EDWIN OSVALDO RECEPCIÓN DEL PAGO CONSTANCIA DE SITUACIÓN
VAZQUEZ 2,625.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
HERNANDEZ POLICIA 2,793.82 2,625.00 0.00 2,625.00
MUNICIPAL DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 3,664.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 3,664.00
3,664.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
MARTINEZ MUNICIPAL
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
IBETH MARTINEZ SECRETARIA 4,336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
CRUZ MUNICIPAL 4,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
4,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
JULIAN NUÑEZ SINDICATURA
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
AUXILIAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN
SECRETARIA
MARIA DEL ROSARIO MUNICIPAL 2,388.67 2,250.00 2,250.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL 0.00 2,250.00
LUIS GARCIA DIGITAL POR INTENET FIRMADO
BANCO POR EL TRABAJADOR
MERCANTIL
001629 31/10/2022 24,405.66 000651 31/10/2022 22,414.00 PARTICIPACIONES 28/10/2022 DEL NORTE, CARGO DEP DEL 16 AL 31 20 NOMINA 22,414.00 EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 1,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,000.00
(RAMO 28) - ELEC N L 31253 22,414.00 DE OCTUBRE PERSONAL DE MATEO 1,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL 0.00 2,000.00
RECURSOS S.A. CTA (3125378601) CONFIANZA 0.00 2,000.00
FEDERALES 1175189103 DE 2022 DIGITAL POR INTENET FIRMADOS 0.00 1,300.00
0.00 2,200.00
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 2,121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
NUÑEZ PTA DE 2,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
TRATAMIENTO
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MARTINEZ SÁNCHEZ 1,300.00 2,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
2,200.00
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
LAURA LORENZO INTENDENTE 1,373.72 1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTENET FIRMADO
MARTINEZ CENTRO DE SALUD
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
AGUILERA SALUD 2,200.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
