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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
96 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 300.00 166.76 2,325.00 2,325.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00 2,325.00
MARGARITO RUIZ POLICIA POR INTENET FIRMADO
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 2,625.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL 0.00 2,625.00
RUIZ POLICIA DIGITAL POR INTENET FIRMADO 0.00 2,425.00
0.00 2,425.00
POR EL TRABAJADOR 0.00 2,425.00
0.00 3,000.00
CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
ROMERO DIGITAL POR INTENET FIRMADO
POR EL TRABAJADOR
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
HERNANDEZ DIGITAL POR INTENET FIRMADO
POR EL TRABAJADOR
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
APORTACIONES BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 31 JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
MERCANTIL ELEC N L 31253 24,925.00 DE OCTUBRE MARTINEZ 3,214.60 DIGITAL POR INTENET FIRMADO
(RAMO 33 FONDO DEL NORTE, (3125396664) NOMINA PERSONAL 2,575.39
001637 31/10/2022 26,825.85 000657 31/10/2022 24,925.00 IV) - RECURSOS 29/10/2022 DE 2022 20 DE CONFIANZA 24,925.00 POR EL TRABAJADOR
S.A. CTA
FEDERALES 1175189121 WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
SANCHEZ TIRADO POR INTENET FIRMADO
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA MUNICIPAL 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
CAMPOS 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
EDWIN OSVALDO POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
VAZQUEZ MUNICIPAL 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
HERNANDEZ
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
GABRIEL MATEO POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
SANCHEZ MUNICIPAL
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
JONATHAN JOVANY POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
GARCIA PACHECO MUNICIPAL 2,425.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTENET FIRMADOS
ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 336.00 336.69 3,664.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 3,664.00
0.00 336.69 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ MUNICIPAL 0.00 336.69 3,664.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
0.00 138.67 TRABAJADOR Y COMPROBANTE
NO PRESENTA LA FISCAL DIGITAL POR INTENET
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
RELATIVA A LOS COMPROBANTES 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL PLANTILLA DE
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCALES DIGITALES POR INTERNET FISCAL DIGITAL POR INTENET PERSONAL,
IBETH MARTINEZ SECRETARIA 4,336.69 4,000.00 FIRMADOS, PLANTILLA DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00 EXPEDIENTES DE
CRUZ MUNICIPAL PERSONAL, EXPEDIENTES DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE PERSONAL,
4,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
PERSONAL, CONTRATOS DE FISCAL DIGITAL POR INTENET CONTRATOS DE
FIRMADOS
TRABAJO, TABULADORES TRABAJO,
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
SALARIALES Y CONTROLES DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE TABULADORES
2,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
ASISTENCIA DEL PERSONAL FISCAL DIGITAL POR INTENET SALARIALES Y
FIRMADOS
FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 4,000.00 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 0.00 4,000.00 CONTROLES DE
FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE ASISTENCIA DEL
JULIAN NUÑEZ SINDICATURA
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS PERSONAL
TRABAJADORES QUE ACREDITE LA
RECEPCIÓN DEL PAGO
MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR 2,388.67 2,250.00 0.00 2,250.00
LUIS GARCIA SECRETARIA
MUNICIPAL
PARTICIPACIONES BANCO DEL 01 AL 15 EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,000.00
(RAMO 28) - MERCANTIL MATEO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,000.00
001764 12/11/2022 24,405.66 000709 14/11/2022 22,414.00 RECURSOS 14/11/2022 DEL NORTE, CARGO DEP 22,414.00 DE 21 NOMINA 1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
FEDERALES ELEC N L 31253 NOVIEMBRE PERSONAL DE 22,414.00 TRABAJADOR Y COMPROBANTE
S.A. CTA. (3125396938) CONFIANZA FISCAL DIGITAL POR INTENET
1175189103 DE 2022
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
NUÑEZ PTA DE 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
TRATAMIENTO FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ELIZABETH CECILIA INTENDENTE IEBO 2,121.58 0.00 121.58 2,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,000.00
MARTINEZ SÁNCHEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
LAURA LORENZO INTENDENTE 1,373.72 0.00 73.72 1,300.00 1,300.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 1,300.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,200.00
MARTINEZ CENTRO DE SALUD
FIRMADOS
PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
AGUILERA SALUD FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 13/17
