Page 96 - 030 San Juan Teitipac

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
94 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA

EDWIN OSVALDO POLICIA 2,793.82 0.00 168.82 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,625.00
VAZQUEZ MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
HERNANDEZ 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

IBETH MARTINEZ SECRETARIA 4,336.69 266.67 336.69 3,733.33 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 3,733.33
CRUZ MUNICIPAL 3,733.33 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL

DIGITAL POR INTENET FIRMADOS

FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 4,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00 4,000.00
POR INTENET FIRMADO 0.00 2,250.00
BANCO JULIAN NUÑEZ SINDICATURA 0.00 1,000.00
MERCANTIL
001561 15/10/2022 24,405.66 000627 15/10/2022 22,147.33 PARTICIPACIONES 15/10/2022 DEL NORTE, CARGO DEP DEL 01 AL 15 19 NOMINA 22,147.33 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
(RAMO 28) - ELEC N L 31253 22,147.33 DE OCTUBRE PERSONAL DE
RECURSOS S.A. CTA (3125311766) CONFIANZA MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL
FEDERALES 1175189103 DE 2022 LUIS GARCIA SECRETARIA DIGITAL POR INTENET FIRMADO
MUNICIPAL
2,388.67 0.00 138.67 2,250.00 2,250.00

POR EL TRABAJADOR

EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 1,053.20 0.00 53.20 1,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MATEO 1,000.00 FISCAL Y COMPROBANTE FISCAL

DIGITAL POR INTENET FIRMADOS

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/17