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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
100 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA NOMINA
PERSONAL DE
CONFIANZA MARIA DEL ROSARIO AUXILIAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN
LUIS GARCIA SECRETARIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MUNICIPAL
2,388.67 0.00 138.67 2,250.00 2,250.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,250.00
1,053.20 FISCAL DIGITAL POR INTENET
2,121.58
2,121.58 FIRMADOS
1,373.72
EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA CONSTANCIA DE SITUACIÓN
MATEO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE

0.00 53.20 1,000.00 NO PRESENTA LA 1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 1,000.00

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA, TRABAJADOR Y COMPROBANTE

RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR INTENET PLANTILLA DE

JEFE DE MANTTO FISCALES DIGITALES POR INTERNET CONSTANCIA DE SITUACIÓN PERSONAL,
PTA DE
ARTURO JUAN CRUZ TRATAMIENTO 0.00 121.58 2,000.00 FIRMADOS, PLANTILLA DE 2,000.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,000.00 EXPEDIENTES DE
NUÑEZ PERSONAL, EXPEDIENTES DE CONFIANZA FIRMADO POR EL PERSONAL,
PARTICIPACIONES BANCO
(RAMO 28) - MERCANTIL CARGO DEP DEL 16 AL 31 PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJADOR Y COMPROBANTE CONTRATOS DE
RECURSOS DEL NORTE, ELEC N L 31253 DE DICIEMBRE
002211 30/12/2022 000865 30/12/2022 FEDERALES 30/12/2022 (3125341322) 24 TRABAJO, TABULADORES CONSTANCIA DE SITUACIÓN TRABAJO,
S.A. CTA. DE 2022
1175189103 ELIZABETH CECILIA SALARIALES Y CONTROLES DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE TABULADORES
MARTINEZ SÁNCHEZ
INTENDENTE IEBO 0.00 121.58 2,000.00 ASISTENCIA DEL PERSONAL 2,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 2,000.00 SALARIALES Y

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TRABAJADOR Y COMPROBANTE CONTROLES DE

FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE FISCAL DIGITAL POR INTENET ASISTENCIA DEL

ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS NOMINA PERSONAL DE PERSONAL

LAURA LORENZO INTENDENTE 0.00 73.72 1,300.00 TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 1,300.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL 0.00 1,300.00
RECEPCIÓN DEL PAGO TRABAJADOR Y COMPROBANTE
MARTINEZ CENTRO DE SALUD

FISCAL DIGITAL POR INTENET

PEDRO CRUZ JARDINERO DE 2,336.84 0.00 136.84 2,200.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,200.00
AGUILERA SALUD FISCAL; NOMINA PERSONAL DE $0.00 $775,721.28
2,200.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TOTAL $1,201,633.76 $1,112,350.94 $1,553,755.48 $998,752.51 $820,083.08 $5,113.37 $56,648.43 $775,721.28 TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

$775,721.28

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 17/17