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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE RETENIDO
CUENTA
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAROXANAGARCÍAPOLICIA MUNICIPAL2,575.390.00150.392,425.000.00 2,425.00
HERNANDEZ
99
JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
MARTINEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 3,000.00
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
NOMINA PERSONAL DE
WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 0.00 214.60 3,000.00 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
SANCHEZ TIRADO FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
JEIMY YARETH PEREZ POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
CAMPOS FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
EDWIN OSVALDO POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
VAZQUEZ MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
HERNANDEZ 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
GABRIEL MATEO POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
0.00 150.39 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
SANCHEZ MUNICIPAL 0.00 70.18 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
300.00 166.76 FISCAL DIGITAL POR INTENET
0.00 166.76 FIRMADOS
0.00 150.39 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
JONATHAN JOVANY POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
GARCIA PACHECO MUNICIPAL CONFIANZA Y COMPROBANTE
0.00 150.39
0.00 214.60 FISCAL DIGITAL POR INTENET
0.00 150.39
GAVIEL MENDOZA POLICIA 1,201.84 0.00 150.39 1,131.66 NO PRESENTA LA 1,131.66 NOMINA PERSONAL DE 0.00 1,131.66
2,791.76 0.00 150.39 CONFIANZA FIRMADA
APORTACIONES BANCO MARTINEZ MUNICIPAL 0.00 336.69 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
(RAMO 33 FONDO MERCANTIL 0.00 336.69
002036 15/12/2022 000810 15/12/2022 15/12/2022 DEL NORTE, CARGO DEP DEL 01 AL 15 23 NOMINA RELATIVA A LOS COMPROBANTES NOMINA PERSONAL DE PLANTILLA DE
IV) - RECURSOS ELEC N L 31253 DE DICIEMBRE PERSONAL DE
FEDERALES S.A. CTA. (3125316453) CONFIANZA NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,325.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET 2,325.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,325.00 PERSONAL,
1175189121 DE 2022 MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET EXPEDIENTES DE
FIRMADOS, PLANTILLA DE FIRMADOS
PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,
PERSONAL, CONTRATOS DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN CONTRATOS DE
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE TRABAJO, TABULADORES 2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE TRABAJO,
RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET
2,791.76 2,625.00 SALARIALES Y CONTROLES DE FIRMADOS 0.00 2,625.00 TABULADORES
ASISTENCIA DEL PERSONAL SALARIALES Y
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CONTROLES DE
FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE ASISTENCIA DEL
ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS CONSTANCIA DE SITUACIÓN PERSONAL
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
GUADALUPE CHIÑAS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
ROMERO FISCAL DIGITAL POR INTENET
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 RECEPCIÓN DEL PAGO FIRMADOS 0.00 2,425.00
ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
HERNANDEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
MARTINEZ 3,000.00 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE 0.00 3,000.00
2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00
2,425.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,425.00
2,425.00 FIRMADOS 0.00 2,425.00
4,000.00 0.00 4,000.00
4,000.00 NOMINA PERSONAL DE 0.00 4,000.00
WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
SANCHEZ TIRADO FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
JEIMY YARETH PEREZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
CAMPOS
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
CFIORNMSATDAONSCIA DE SITUACIÓN
EDWIN OSVALDO POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
VAZQUEZ MUNICIPAL
HERNANDEZ 2,575.39 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
JONATHAN JOVANY POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
GARCIA PACHECO MUNICIPAL
2,575.39 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
CONSTANCIA DE SITUACIÓN
IBETH MARTINEZ SECRETARIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
CRUZ MUNICIPAL
BANCO 4,336.69 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
MERCANTIL 4,336.69
PARTICIPACIONES DEL NORTE, CARGO DEP DEL 16 AL 31 NOMINA TRABAJADOR Y COMPROBANTE
(RAMO 28) - ELEC N L 31253 18,750.00 DE DICIEMBRE PERSONAL DE
002211 30/12/2022 20,068.97 000865 30/12/2022 18,750.00 RECURSOS 30/12/2022 S.A. CTA. (3125341322) 24 CONFIANZA 18,750.00 FISCAL DIGITAL POR INTENET
FEDERALES 1175189103 DE 2022 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FRESIA SELENE SECRETARIA DE LA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
JULIAN NUÑEZ SINDICATURA 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 16/17
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
