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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
102 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS Y NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS, ADEMÁS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

000294 15/03/2022 11,600.00 000120 15/03/2022 APORTACIONES (RAMO 33 15/03/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 642831012 96437CF4-65F5- EDGAR ALCALA REYES 11,600.00 26- TONELADA DE HIPOCLORITO PARA 11,600.00 0.00 11,600.00
17,400.00 000185 13/04/2022 11,600.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1175189121 11,600.00 09/03/2022 4C4A-8453- POTABILIZAR AGUA NO 0.00 17,400.00
23,200.00 000282 30/05/2022 PRESENTA DOCUMENTACION AUTORIZACIONES DE COMPRA DE 0.00 23,200.00
FEDERALES 655BA50E9BC5 HIPOCLORITO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 17,400.00

SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO 23,200.00

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del Norte, of5b7d08-5abc- EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
17,400.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A.,CTA 1175189121 17,400.00 14/04/2022 474a-80ee-
000448 13/04/2022 13/04/2022 TRANSFERENCIA 669833 EDGAR ALCALA REYES 17,400.00 26- TONELADA DE HIPOCLORITO PRODUCTOS Y NO CANCELÓ LA
FEDERALES 7920d9cbb473 EDGAR ALCALA REYES DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON

8044A0EC-2398- LA LEYENDA “OPERADO”
23,200.00 27/05/2022 443E-96A4-
000672 26/05/2022 APORTACIONES (RAMO 33 27/05/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANFERENCIA 36885061 23,200.00 26 TONELADA DE HIPOCLORITO DE SODIO
23,200.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1175189121 F82CCF1416D5

FEDERALES

NO PRESENTA DOCUMENTACION

APORTACIONES (RAMO 33 9CCAA117-3985- COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
17,400.00 FONDO IV) - RECURSOS 17,400.00 24/06/2022 43E2-9838-
000846 30/06/2022 17,400.00 000358 30/06/2022 30/06/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 75767015 EDGAR ALCALA REYES 17,400.00 26- TONELADA DE HIPOCLORITO DE SODIO GASTO, RELATIVA AL COMPROBANTE 17,400.00 INTERNET Y TRANSFERENCIA SPEI; 0.00 17,400.00 NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS
FEDERALES S.A., CTA 1175189121 40EB81267E17 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EVIDENCIA DE HIPOCLORITO A EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
PRODUCTOS Y DOCUMENTACIÓN
USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
“OPERADO”, IDENTIFICANDO EL
000915 05/07/2022 17,400.00 000387 05/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 05/07/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 92647139 E608EB-7DBC- EDGAR ALCALA REYES 17,400.00 26 TONELADA HIPOCLORITO DE SODIO NO PRESENTA DOCUMENTACION 17,400.00 NOMBRE DEL FONDO DE
17,400.00 000425 30/07/2022 17,400.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1175189121 17,400.00 05/07/2022 430B-A560- 17,400.00 26 TONELADA DE HIPOCLORITO DE SODIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA APORTACIONES, PROGRAMA O
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, PROCESO DE AUTORIZACIONES DE COMPRA DE CONVENIO CON EL QUE FUERON
FEDERALES D0A1684AA9D9 CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES HIPOCLORITO FINANCIADAS
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
001002 30/07/2022 APORTACIONES (RAMO 33 30/07/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA 6F5E71C4-C6B1- EDGAR ALCALA REYES EN DONDE SE OBSERVEN CRITERIOS QUE 17,400.00 0.00 17,400.00
17,400.00 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1175189121 301828357328 17,400.00 30/07/2022 48C7-8E02- GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A 0.00 17,400.00
FEDERALES CC24EFA543E9 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS 0.00 12,762.90
PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE
USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS Y NO $0.00 $117,162.90
CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
“OPERADO”

002168 28/12/2022 6,400.00 28/12/2022 APORTACIONES (RAMO 33 28/12/2022 Banco Mercantil del Norte, TRANSFERENCIA AFA1BE0A-D9CB- GHA MULTISERVICIOS 12,762.90 750 KGM HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% NO PRESENTA DOCUMENTACION 12,762.90 AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
000843 12,762.90 FONDO IV) - RECURSOS S.A., CTA 1175189121 2061044340 12,762.90 28/12/2022 4320-8981- YUCATAN SA DE CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA HIPOCLORITO
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO
6,362.90 FEDERALES F7D2F39E5EC8 EVIDENCIA DE USO Y DESTINO DE LOS
PRODUCTOS Y NO CANCELÓ LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON
LA LEYENDA “OPERADO”

TOTAL $117,162.90 $117,162.90 $117,162.90 $117,162.90 $117,162.90

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARÍA ISABEL OSORIO BARRIGA C. SOFÍA RUIZ ANTONIO C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1