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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/038/2023

CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES
SUBCUENTA: 42111 PARTICIPACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8101001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; 42111-8102001 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL; 42111-8103001 FONDO DE COMPENSACIONES; 42111-8104001 FOGADI; 42111-8107001 ISR SOBRE SALARIOS; 42111-8108001 PARTICIPACIONES POR IMPUESTO ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 42111-8109001 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; 42111-8110001 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8111001 FONDO RESARCITORIO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS; 42111-8112001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126

CUENTA: 4212 APORTACIONES
SUBCUENTA: 42121 APORTACIONES
SUB-SUBCUENTA: 42121-8201001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)
SUB-SUBCUENTA: 42121-8202001 FORTAMUNDF

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE LOS INGRESOS MINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DEL RAMO GENERAL 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL RAMO 33 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y DEL RAMO 33 FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF), PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET EXPEDIDOS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO ESTABLECIDO DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS; ASIMISMO, NO PRESENTÓ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

PÓLIZA DE INGRESO BANCO TRANSFERENCIAS REALIZADAS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE IMPORTE
AL MUNICIPIO POR LA SEFIN OBSERVADO OBSERVADO NO
OBSERVACIONES EXPEDIDOS CON DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
(COMPULSA) FECHA POSTERIOR PRESENTA PRESENTADA
COMPROBANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL FISCAL DIGITAL POR
Y NÚM. DE CUENTA
INTERNET

FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

000092 31/03/2022 1,135,378.40 31/03/2022 Banco Mercantil del 1,135,378.40 31/03/2022 1,135,378.40 15/04/2022 6BB540FB-2CA0-4C4F-8596- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
000118 29/04/2022 Norte, S.A., 1,135,378.40 29/04/2022 1B24A394393E (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE x HABER IMPLEMENTADO LAS
000149 31/05/2022 1,135,378.40 31/05/2022 MARZO CON FECHA DE DEPOSITO
000183 30/06/2022 cta.1175189028 1,135,378.40 30/06/2022 LOS INGRESOS ACCIONES PARA CORREGIR LAS
000217 29/07/2022 1,135,378.40 29/07/2022 DEFICIENCIAS
000244 31/08/2022 1,135,378.40 31/08/2022 31/03/2022.
000272 30/09/2022 1,135,378.40 30/09/2022 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
000313 31/10/2022 1,135,378.40 31/10/2022 FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL x HABER IMPLEMENTADO LAS

1,135,378.40 29/04/2022 Banco Mercantil del 1,135,378.40 25/06/2022 93C28CC8-01A6-481A-859F- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Norte, S.A., F4BDFCAA3C36 (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE DEFICIENCIAS
ABRIL CON FECHA DE
cta.1175189028 DEPOSITO LOS INGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
29/04/2022.
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEFICIENCIAS

1,135,378.40 31/05/2022 Banco Mercantil del 1,135,378.40 25/06/2022 4B78EB72-0439-4DE6-BB90- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., 216D907D27D8 (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE x HABER IMPLEMENTADO LAS
MAYO CON FECHA DE DEPOSITO
cta.1175189028 LOS INGRESOS ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
31/05/2022.
DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL x HABER IMPLEMENTADO LAS

1,135,378.40 30/06/2022 Banco Mercantil del 1,135,378.40 08/07/2022 7E9A6EC8-46B4-4C22-A32E- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Norte, S.A., 390189ED9E18 (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE DEFICIENCIAS
JUNIO CON FECHA DE DEPOSITO
cta.1175189028 LOS INGRESOS DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
x HABER IMPLEMENTADO LAS
30/06/2022.
ACCIONES PARA CORREGIR LAS
Banco Mercantil del FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEFICIENCIAS
Norte, S.A., INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
1,135,378.40 29/07/2022 1,135,378.40 16/08/2022 DE07C6CC-D1B7-45EE- (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40 DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
cta.1175189028 99B9-B9A03835FC80 JULIO CON FECHA DE DEPOSITO CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE x HABER IMPLEMENTADO LAS
29/07/2022.
LOS INGRESOS ACCIONES PARA CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS
Banco Mercantil del FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Norte, S.A., INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
1,135,378.40 31/08/2022 1,135,378.40 23/09/2022 DDA566A1-0A44-46F6- (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40 x HABER IMPLEMENTADO LAS
cta.1175189028 8039-662058FF70E8 AGOSTO CON FECHA DE DEPOSITO CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
31/08/2022. ACCIONES PARA CORREGIR LAS
LOS INGRESOS DEFICIENCIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1,135,378.40 30/09/2022 Banco Mercantil del 1,135,378.40 06/10/2022 C532C629-6492-44DC-B9A1- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40
Norte, S.A., F789BC4E3A81 (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
SEPTIEMBRE CON FECHA DE DEPOSITO
cta.1175189028 LOS INGRESOS

30/09/2022.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1,135,378.40 31/10/2022 Banco Mercantil del 1,135,378.40 07/11/2022 EC8F0FE7-36A2-4114-9FBF- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,135,378.40 EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LOS $ 1,135,378.40
Norte, S.A., 072F9620255D (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE CINCO DÍAS HÁBILES A LA RECEPCIÓN DE
OCTUBRE CON FECHA DE DEPOSITO
cta.1175189028 LOS INGRESOS

31/10/2022.

Banco Mercantil del COMPROBANTE FISCAL DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE
Norte, S.A., HABER IMPLEMENTADO LAS
000340 04/11/2022 71.31 04/11/2022 71.31 04/11/2022 71.31 NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL $ 71.31 DIGITAL POR INTERNET 71.31 ACCIONES PARA CORREGIR LAS
cta.1175189028 DIGITAL POR INTERNET 887D715C-4B72-4A31-BDA6- $71.31 DEFICIENCIAS

86E3D014C252

TOTAL FONDO III $11,353,855.31 $11,353,855.31 $11,353,855.31 $11,353,784.00 $ 11,353,784.00 $71.31

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 15/17