Page 232 - 008 San Jacinto Amilpas

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
230 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA

25.95718 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 125.59555 LITROS BP DIESEL, 36.96671 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA:
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.20391 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.20391
TRANSFERENCIA B8370226-1A4A- OPERADORA DE LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 46.01956 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, JUSTIFICATIVA EN CANTIDAD DE * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
4CE0-8DAC- COMBUSTIBLES SAN 124.19693 LITROS BP DIESEL, 23.00951 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.06508
BANCO AZTECA CLAVE DE 17/01/2022 JOSE S DE RL DE CV LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.20391 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 23.00951 $3,494.13 REFERENTE A LAS * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
17,849.15 E69D24F9BA9C LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 23.00951 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO,
17,849.15 000006 17,849.15 APORTACIONES 17,849.15 51.47977 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 85.65307 LITROS BP DIESEL, 41.55191
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 4.19211 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 8.53688
000034 17/01/2022 17/01/2022 17/01/2022 S.A. NUM. DE CTA: RASTREO: LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 11.27523 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 2.00004 17,849.15 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE. * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 17,849.15 0.00
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 33.42728 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO,
(RAMO 33 FONDO IV) 35.02199 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 8.67996 LITROS BP REGULAR 87
OCTANO, 32.53683 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.15178 LITROS BP REGULAR 87
01720165322954 22011701408567962 OCTANO, 10.0002 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO LAS BITÁCORAS PRESENTADAS INTERNET (CFDI)

5I NO MUESTRAN EL KILOMETRAJE * 5 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE

FINAL ENERO DE 2022

17/01/2022 11ACBD50-9609- OPERADORA DE 0.00 1 PAGO
4B5D-A5C9- COMBUSTIBLES SAN
JOSE S DE RL DE CV 85.65307 LITROS BP DIESEL, 85.65307 LITROS BP DIESEL, 124.19693 LITROS BP
C92907120FAC DIESEL, 85.65307 LITROS BP DIESEL, 20.79032 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO,
16,038.31
16B4B34D-69DA- OPERADORA DE 30.00168 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 19.99988LITROS BP REGULAR 87 PRESENTA:
4773-89B0- COMBUSTIBLES SAN OCTANO, 115.63158 LITROS BP DIESEL, 124.19693 LITROS BP DIESEL
TRANSFERENCIA 31/01/2022 JOSE S DE RL DE CV * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
16,038.31 0E31009E6DBF 0.00 1 PAGO
BANCO AZTECA CLAVE DE LAS BITÁCORAS PRESENTADAS * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

000121 31/01/2022 16,038.31 000024 31/01/2022 16,038.31 PARTICIPACIONES 31/01/2022 S.A. NUM. DE CTA: RASTREO: 16,038.31 NO MUESTRAN EL KILOMETRAJE * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 16,038.31 0.00
(RAMO 28)

01720165322932 220131014155422110 FINAL INTERNET (CFDI)

I 48176D7D-90B0- OPERADORA DE * 4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE
4C71-9B70- COMBUSTIBLES SAN
31/01/2022 JOSE S DE RL DE CV ENERO DE 2022
BB6EA19CA08D

1.84206 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 40.78009 LITROS BP REGULAR 87 PRESENTA:
OCTANO, 18.40782 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 35.51668 LITROS BP REGULAR
TRANSFERENCIA 55D52BA1-B55E- OPERADORA DE 87 OCTANO, 6.42992 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 10.8949 LITROS BP REGULAR * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
4F93-9225- COMBUSTIBLES SAN 87 OCTANO, 28.40005 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 49.39462 LITROS BP
BANCO AZTECA CLAVE DE 31/01/2022 JOSE S DE RL DE CV REGULAR 87 OCTANO, 8.23208 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 10.47468 LITROS LAS BITÁCORAS PRESENTADAS * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
16,252.12 E913281F1D13 BP REGULAR 87 OCTANO, 50.88987 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 21.47012
16,252.12 000030 16,252.12 APORTACIONES LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.20391 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 8.00176 16,252.12 0.00
16,252.12 19,955.54 0.00
000145 31/01/2022 31/01/2022 31/01/2022 S.A. NUM. DE CTA: RASTREO: LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 34.44166 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 16,252.12 NO MUESTRAN EL KILOMETRAJE * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
41.47212 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 13.83964 LITROS BP REGULAR 87
(RAMO 33 FONDO IV) OCTANO, 63.72736 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 48.67174 LITROS BP REGULAR
87 OCTANO, 5.78682 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 44.65995 LITROS BP
01720165322954 22013101415542188 REGULAR 87 OCTANO, 11.98216 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 43.45186 LITROS FINAL INTERNET (CFDI)
BP REGULAR 87 OCTANO, 38.93497 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 8.97196
5I LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 8.65701 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO * 6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE

ENERO DE 2022, POR UN TOTAL DE $17,441.11

31/01/2022 E172CCFA-243B- OPERADORA DE 0.00 1 PAGO
4CB1-8223- COMBUSTIBLES SAN
JOSE S DE RL DE CV
1AAEB10574D3

112.83455 LITROS BP DIESEL, 9.22082 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 36.8833 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 36.8833 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.22082
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 3.96693 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 18.44165 PRESENTA:
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 125.59555 LITROS BP DIESEL, 23.94014 LITROS BP
4D624432-CD6E- OPERADORA DE REGULAR 87 OCTANO, 125.59555 LITROS BP DIESEL, 86.61738 LITROS BP DIESEL, JUSTIFICATIVA EN CANTIDAD DE
4B5E-BAAE- COMBUSTIBLES SAN 19,955.54 9.99993 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 7.00022 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO,
JOSE S DE RL DE CV 9.22082 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.22082LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
A012DEED42D3 125.59555 LITROS BP DIESEL, 46.10412 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 7.58481
10/01/2022 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.22082 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 46.10412 $4,899.18 REFERENTE A LAS
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 16.13631 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.22082
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO * 3 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

19,955.54 000076 04/02/2022 19,955.54 RECURSOS FISCALES 19,955.54 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.

000293 04/02/2022 19,955.54 INTERNET (CFDI)

* FICHA DE DEPÓSITO POR $ 19,955.54
NO REGISTRA LAS OPERACIONES

* 3 BITÁCORAS DEL MES DE ENERO DE 2022 POR
AL MOMENTO DE SU

LA CANTIDAD DE: $15,134.25
REALIZACIÓN

10/01/2022 0528B3E3-44C5- OPERADORA DE 0.00 PAGO
4D33-8FF2- COMBUSTIBLES SAN
JOSE S DE RL DE CV
4D031FF734F9

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3