Page 236 - 008 San Jacinto Amilpas
P. 236
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
234 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
* OFICIO NO. 286/DSMSJA/2022 MEDIANTE EL
TRANSFERENCIA NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL CUAL SOLICITAN5 CUBETAS DE ACEITE
5,750.00 002486 5,750.00 RECURSOS FISCALES BANCO SANTANDER S.A. REFERENCIA 5,750.00 14/12/2022 d018a9a6-73bd- JOEL MARTIN 5,750.00 5 GONHER HIDRAU FH-300 TIPO A 19 L DESTINO DE LA ADQUISICION DE LA HIDRÁULICO PARA EL CAMIÓN DE BASURA 5,750.00 0.00
467f-88ed- SANCHEZ JIMENEZ 5,750.00
008619 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022
5494373b7f9c COMPRA PARA EL CAMIÓN DE INTERNACIONAL
NUM. DE CTA: 18000225563 9920221213151510143
549 BASURA * REQUISICIÓN ADMINISTRATIVA
* COTIZACIÓN
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO SIN FIRMA DEL
TESORERO MUNICIPAL
FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL ILEGIBLE
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE 5 CUBETAS DE
ACEITE
TRANSFERENCIA 19 ACEITES 25W50, 12 ACEITES MOTUL PRESENTA:
20W50, 4 GARRAFAS DE
9003B702-BE76- 6,155.00 ANTICOGELANTE, 4 LIQUIDOS DE FRENOS * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
1L, 4 ACEITES DIRECCIÓN
6,155.00 002608 APORTACIONES (RAMO 33 BANCO SANTANDER S.A. REFERENCIA 6,155.00 31/12/2022 MINETH SANTOS HIDRÁULICA/ATF 1L * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 6,155.00 0.00
6,155.00 ALTAMIRANO $35,577.00 $0.00
009034 31/12/2022 31/12/2022 19/12/2022 4424-9E93- $63,185.00 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
TOTAL FONDO IV)
NUM. DE CTA: 18000225546 9920221219151525521 (CFDI)
A5B82371A121 * OFICIO: MSJA/DGSP/250/2022 MEDIANTE EL
855 CUAL SOLICITAN ACEITE, LUBRICANTE,
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
$35,577.00 $63,185.00 $63,185.00
ANTICONGELANTE Y LÍQUIDO DE FRENOS PARA
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS
* LA EVIDENCIA DEL DESTIO FINAL DEL
* OFICIO: 282/DSMSJA/2022 MEDIANTE EL CUAL
6,155.00 BIEN ADQUIRIDO.
SOLICITAN CAMBIO DE ACEITE PARA LAS
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
BOMBAS DEL MOTOR DE LA PIPA AMARILLA Y
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
GUINDA
* REQUISICIÓN DE MATERIAL
* REQUISICIÓN ADMINISTRATIVA
*NOTA DE CRÉDITO
* REMISIÓN
* 2 FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIAL
* 3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL MATERIAL
ADQUIRIDO
$35,577.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
_____________________________________ ________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
