Page 234 - 008 San Jacinto Amilpas

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
232 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA

PRESENTA:

BANCO TRANSFERENCIA *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
SANTANDER S.A. CLAVE DE
20,000.00 002604 20,000.00 APORTACIONES RASTREO: 20,000.00 09/12/2022 B59A66E9-071A- OPERADORA DE 20,000.00 1 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO. NO PRESENTA BITÁCORAS DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 20,000.00 0.00
NUM. DE CTA: 4052-8CE5- COMBUSTIBLES SAN
009022 30/12/2022 30/12/2022 09/12/2022 18000225546 2022120940014 JOSE S DE RL DE CV 20,000.00
2E635A29B720
(RAMO 33 FONDO IV) COMBUSTIBLE . (CFDI)

*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

150.00089 LITROS BP DIESEL, 41.51216 LITROS BP PREMIUM 91 OCTANO, 39.99984 PRESENTA:
LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS, 5.46491 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS,
32.09691 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS, 80.00209 LITROS BP DIESEL, 9.53516 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS, 3.94492 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS,
BANCO TRANSFERENCIA 20,000.01 15.39164 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS, 8.08009 LITROS BP REGULAR 87 NO PRESENTA BITÁCORAS DE * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
SANTANDER S.A. CLAVE DE OCTANOS, 62.76492 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS, 26.30535 LITROS BP
20,000.01 002609 20,000.01 APORTACIONES RASTREO: 20,000.01 19/12/2022 9A6D8984-D461- OPERADORA DE REGULAR 87 OCTANOS, 29.31007 LITROS BP PREMIUM 91 OCTANO, 34.86661 LITROS COMBUSTIBLE; ASI MISMO LA * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 0.00
NUM. DE CTA: 4A62-AA34- COMBUSTIBLES SAN BP REGULAR 87 OCTANOS, 39.99984 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS, 149.99995 20,000.01 $0.00
009039 31/12/2022 31/12/2022 30/12/2022 18000225546 2022123040014 BET JOSE S DE RL DE CV LITROS BP DIESEL, 104.99656 LITROS BP DIESEL 20,000.01
0000459438800 F08C33D943DA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN (CFDI)
(RAMO 33 FONDO IV)

CARECEN DE FIRMAS * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO

*OFICIO DE REQUISICIÓN

*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE

TOTAL $207,341.56 $207,341.56 $19,955.54 $187,386.02 $207,341.56 $207,341.56 $207,341.56

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

ELABORÓ ________________________________________ ____________________________________________________ ______________________________________________
C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
_____________________________________ AUDITOR
C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3