Page 233 - 008 San Jacinto Amilpas
P. 233
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
36.77512 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 8.11505 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, PRESENTA:
231 11.05987 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 49.46727 LITROS BP REGULAR 87
TRANSFERENCIA 0C352E66-22C5- OPERADORA DE OCTANO, 23.05233 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 12.31006 LITROS BP REGULAR *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
4DE4-8F49- COMBUSTIBLES SAN 87 OCTANO, 42.42709 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.25013 LITROS BP
28/02/2022 JOSE S DE RL DE CV REGULAR 87 OCTANO, 51.87493 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 8.74174 LITROS BP NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
17,246.43 501B2F91DEE8 17,246.43 REGULAR 87 OCTANO, 23.05233 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 52.60501 LITROS
BANCO AZTECA CLAVE DE BP REGULAR 87 OCTANO, 7.14037 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 42.76708 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 46.10412 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 116.029
17,246.43 000602 17,246.43 APORTACIONES LITROS BP DIESEL, 124.62422 LITROS BP DIESEL, 59.93289 LITROS BP DIESEL, JUSTIFICATIVA EN CANTIDAD DE 17,246.43 0.00
26.01483 LITROS BP DIESEL, 9.99993 LITROS BP REGULAR 87 OCTANO, 9.99993
002116 12/04/2022 12/04/2022 12/04/2022 S.A. NUM. DE CTA: RASTREO: LITROS BP REGULAR 87 OCTANO 17,246.43 * 2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
(RAMO 33 FONDO IV) $4,856.06 REFERENTE A LAS
01720165322954 22041101457298096 INTERNET (CFDI)
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE
3I * 4 BITÁCORAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022
POR LA CANTIDAD DE: $17,078.42
11/04/2022 8056B20F-02F4- OPERADORA DE 0.00 PAGO
462D-8F5C- COMBUSTIBLES SAN
JOSE S DE RL DE CV
3FEA66F78FF7
PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
EL CFDI NO DESGLOSA EL TIPO DE * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
COMBUSTIBLE Y LOS LITROS * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCO TRANSFERENCIA SUMINISTRADOS POR LO QUE NO (CFDI), QUE NO DESGLOSA EL TIPO DE
SANTANDER S.A. REFERENCIA
004649 30/06/2022 30,000.00 001355 30/06/2022 30,000.00 PARTICIPACIONES 27/06/2022 30,000.00 27/06/2022 7061DB65-B006- OPERADORA DE 30,000.00 1 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO. SE PUDO COTEJAR QUE LO COMBUSTIBLE Y LOS LITROS SUMINISTRADOS 30,000.00 0.00
(RAMO 28) NUM. DE CTA: 9920220627093751 4757-9651- COMBUSTIBLES SAN 30,000.00
18000225577 92F196 JOSE S DE RL DE CV
B5B0B09B4998 PLASMADO EN LAS BITÁCORAS * OFICIO DE SOLICITUD
DE COMBUSTIBLE * REQUISICION DE MATERIAL ADMINSTRATIVO
CORRESPONDEN AL CFDI * 4 BITÁCORAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 POR
PRESENTADO. LA CANTIDAD DE: $9,593.69
* 1 BITÁCORA DEL MES DE JULIO DE 2022 POR LA
CANTIDAD DE: $4,754.56
PRESENTA:
EL CFDI NO DESGLOSA EL TIPO DE * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
COMBUSTIBLE Y LOS LITROS * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO SUMINISTRADOS POR LO QUE NO * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
SANTANDER S.A.
30,000.00 001429 30,000.00 APORTACIONES TRANSFERENCIA 30,000.00 03/06/2022 A9053ED4-5792- OPERADORA DE 30,000.00 1 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO. SE PUDO COTEJAR QUE LO (CFDI), QUE NO DESGLOSA EL TIPO DE 30,000.00 0.00
NUM. DE CTA: REFERENCIA 4E1A-B328- COMBUSTIBLES SAN 30,000.00 0.00
4899 30/06/2022 30/06/2022 03/06/2022 18000225546 JOSE S DE RL DE CV
99202206031043 B852AB8626D2 PLASMADO EN LAS BITÁCORAS COMBUSTIBLE Y LOS LITROS SUMINISTRADOS
(RAMO 33 FONDO IV)
DE COMBUSTIBLE * SOLICITUD
CORRESPONDEN AL CFDI * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
PRESENTADO. * 10 BITÁCORAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 POR
LA CANTIDAD DE: $33,835.98
PRESENTA:
BANCO TRANSFERENCIA *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
SANTANDER S.A. CLAVE DE
20,000.00 002603 20,000.00 APORTACIONES RASTREO: 20,000.00 07/12/2022 83D019DC-D965- OPERADORA DE 20,000.00 1 ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO. NO PRESENTA BITÁCORAS DE 20,000.00
NUM. DE CTA: 429C-B1B3- COMBUSTIBLES SAN
009018 30/12/2022 30/12/2022 07/12/2022 18000225546 2022120740014326 JOSE S DE RL DE CV 20,000.00
37T291 2B7D7B85B83A
(RAMO 33 FONDO IV) COMBUSTIBLE . * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
