Page 100 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1.1.1.3.1 BANCOS MONEDA NACIONAL/ 2.1.1.5.1
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
SECTOR PÚBLICO/ 4.2.2.1.0 TRANSFERENCIA Y NÚM. DE CUENTA

ASIGNACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE PAGADO FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL
4,060.00
E-106 25/06/2022 4,060.00 620 06/07/2022 4,060.00 25/06/22 149 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 4,060.00 24/05/22 BFA19CD8-0B4F-4324- Víctor César Bautista Santibáñez No presenta la bitácora de mantenimiento.
A018-98EADF933C47 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO

AF-08 de este informe.

E-108 25/06/2022 8,700.00 622 06/07/2022 8,700.00 25/06/22 151 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 8,700.00 31/05/22 F23AD552-7A1A-4F7E- Víctor César Bautista Santibáñez 8,700.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
B7AD-2324A8340A7E - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
5,336.00
E-92 29/06/2022 5,336.00 623 06/07/2022 5,336.00 29/06/22 184 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 5,336.00 23/06/22 312201C1-2A72-494F- Lilia Patricia Martínez Vásquez AF-08 de este informe.
17,980.00 02/08/22 2,480.00 ABAB-DEA980C8408B Iván de Jesús Hernández Vásquez 17,980.00
02/08/22 15,500.00 No presenta cotizaciones, cuadro comparativo y bitácora
6,032.00 22/09/22 8846APR220220802 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 6,032.00 5,336.00
4,083.20 1832962567 4,083.20
7b9AF286-74C2-4DAC- 28,884.00 de mantenimiento.
D-250 04/08/2022 17,980.00 747 02/08/2022 07/07/22 AC84-A434E1A108BE 22,434.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
24,534.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el RESULTADO
8846APR220220802 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 24,116.40 AF-08 de este informe.
1833020709 24,336.80
23,194.40 6,032.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
E-85 22/09/2022 6,032.00 1046 22/09/2022 8846APR1202209221 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 6,032.00 22/09/22 39CD8437-7A5A-4F95- Refacciones, Taller mecánico y maquinaria pesada Macuin S.A. de C.V. 23,589.95
4,083.20 1164 12/10/2022 905479611 ABA7-94A0813471E6 Ernesto Josué Sosa Zarate 27,079.04 4,083.20 No presenta la bitácora de mantenimiento.
26,323.71
D-1985 25/10/2022 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 07/10/22 AAA1BFC2-0676-49B5- Refacciones, Taller mecánico y maquinaria pesada Macuin S.A. de C.V. 397,676.50 28,884.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
8D25-240F77357503 Refacciones, Taller mecánico y maquinaria pesada Macuin S.A. de C.V.
D-327 08/11/2022 28,884.00 1316 20/10/2022 28,884.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/22 C4913449-F0D9-40CA- 22,434.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
8379-A89F906CCCFB Racing Spot Automotriz, S.A. de C.V.
D-337 08/11/2022 22,434.00 1317 20/10/22 22,434.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/22 Racing Spot Automotriz, S.A. de C.V. 24,534.00 No presenta la bitácora de mantenimiento.
4858783C-D9E9-4EA0- Servicio Automotriz y refacciones Primera Línea, S.A. de C.V.
D-363 08/11/2022 24,534.00 1319 20/10/2022 24,534.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/22 B6F1-E4A5E49654B8 Servicio Automotriz y refacciones Primera Línea, S.A. de C.V. 24,116.40 No presenta la bitácora de mantenimiento.
D1A9D8B0-E3A7-48D1- Refacciones, Taller mecánico y maquinaria pesada Macuin S.A. de C.V.
D-375 08/11/2022 24,116.40 1321 20/10/2022 24,116.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/22 9B65-1108A60EAC4A Refacciones, Taller mecánico y maquinaria pesada Macuin S.A. de C.V. 24,336.80 No presenta la bitácora de mantenimiento.
Refacciones, Taller mecánico y maquinaria pesada Macuin S.A. de C.V.
D-339 08/11/2022 24,336.80 1323 20/10/2022 24,336.80 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/22 BB4A57CC-79A7-42EC- 23,194.40 No presenta la bitácora de mantenimiento.
873B-F8CB2077D313
D-313 08/11/2022 23,194.40 1325 20/10/2022 23,194.40 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/22 55AACA12-13B4-4AE8- 23,589.95 No presenta la bitácora de mantenimiento.
8162-65658FB68FC7
E-80 21/10/2022 23,589.95 1368 21/10/2022 23,589.95 21/10/22 8846APR2202210211 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 23,589.95 21/10/22 C88E702C-F7FC-475F- 27,079.04 No presenta la bitácora de mantenimiento.
949656416 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 84F7-A00D922B8AAF
E-81 21/10/2022 27,079.04 1370 21/10/2022 27,079.04 21/10/22 Banco Mercantil del Norte, S.A. Cta. 1174654015 27,079.04 21/10/22 26,323.71 No presenta la bitácora de mantenimiento.
8846APR1202210211 D6493D8B-CE79-4870- 365,080.50
E-82 21/10/2022 26,323.71 1371 21/10/2022 26,323.71 21/10/22 949662410 26,323.71 21/10/22 9705-3F4F8E0B4972
119,100.70
8846APR1202210211 9654A672-DFBB-4E4D-
949669394 B7D7-212BD2AE0610
840D5DAD-9306-4179-
A2D2-AD7D6EB46B8B

TOTAL 397,676.50 397,676.50

17.- CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411353AACAA0122 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

E-038 12/09/2022 2,310.00 1043 22/09/2022 2,310.00 12/09/2022 3220250034836258 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 2,310.00 12/09/2022 2E5C0679-EDB8-48E5- Gobierno del Estado de Oaxaca 2,310.00 2,310.00 No presenta solicitud o requisición.
280 Grupo Financiero Banorte/ Cuenta: 01174654015 A8FC-E765DDB341E1 Gobierno del Estado de Oaxaca 3,465.00 3,465.00 No presenta solicitud o requisición.

E-037 12/09/2022 3,465.00 1044 22/09/2022 3,465.00 12/09/2022 3220250039536252 Banco Mercantíl del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, 3,465.00 12/09/2022 1DA8D16E-8EEC-498C-
248 Grupo Financiero Banorte. Cuenta:# 01174654015 8B34-5A02DB1497F5

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